Недавние резкие колебания на крипторынке вызвали глубокие размышления в индустрии о стратегиях инвестирования. Эта статья нацелена на систематическое изложение основных способов инвестирования и механизмов участия в отрасли Web3, чтобы предоставить инвесторам полное руководство.
Путь первичного рынка
Первичный рынок инвестиций относится к участию в ранних раундах финансирования проектов Web3 через криптофонды. Управляющая команда фонда отвечает за отбор проектов и инвестиционные стратегии, а инвесторы, как ограниченные партнеры, вносят средства и получают общую прибыль.
Потребность в средствах
Обычно минимальная сумма инвестиций составляет более 100 000 долларов США, а топовые фонды могут требовать стартовой инвестиции в 1 000 000 долларов США. Средства обычно блокируются на 3-5 лет и не могут быть выведены в любое время.
Выход из периода
Среднесрочный период, в среднем 1-3 года, зависит от выхода токена проекта на вторичный рынок для выхода. Медвежий рынок может привести к увеличению времени выхода на рынок.
Стратегическая активность
Для инвесторов это крайне низко, полностью зависит от исследований и выполнения команды фонда. Активность внутри фонда зависит от возможностей команды.
Модель收益
Высокий риск, высокая доходность, захват Alpha через вход на ранних этапах по низкой оценке. Однако в медвежьем рынке можно столкнуться с значительными откатами или даже убытками.
Соответствующее уведомление
Большинство используют офшорную структуру, ориентированную на квалифицированных инвесторов. Инвесторы должны обратить внимание на соответствие фонда и условия хранения, чтобы избежать юридических рисков.
Подходящая аудитория
Подходит для высокообеспеченных инвесторов, стремящихся к альфа-версии ранних проектов и принимающих ликвидность, особенно для инвесторов, желающих распределить активы через профессиональную команду.
Вторичный рынок путь
Вторичный рынок подразумевает операции по покупке и продаже, маркет-мейкингу, хеджированию и арбитражу уже上市 токенов через публичные торговые рынки. Инвесторы с высоким чистым капиталом могут участвовать, используя специализированные методы, стремясь к точной рыночной оценке и оптимизации соотношения риска и доходности.
Потребность в финансах
Крайне гибко, от десятков тысяч до миллионов долларов. Но требуется зрелая стратегия и система управления рисками, или помощь профессиональной команды/продукта.
Период выхода
Активы могут быть обменены и скорректированы в любое время, обладая полной ликвидностью. Однако рынок подвержен большим колебаниям, поэтому необходимо внимательно следить за ситуацией и управлением рисками.
Активность стратегии
Очень высоко, необходимо активно строить и корректировать стратегические комбинации. Также можно снизить управленческую нагрузку за счет структурированных продуктов или платформ управления.
Модель дохода
Основные источники прибыли - это арбитраж волатильности, захват трендов и события, которые приводят к изменениям. Прибыль может значительно колебаться, но можно получить высокую доходность с помощью профессиональных стратегий.
Соответствие
Необходимо использовать соответствующие торговые платформы и обращать внимание на соблюдение налогового законодательства при трансакциях между странами. Также следует уделять внимание безопасности и соблюдению требований при использовании депозитариев и фондов.
Подходящая аудитория
Подходит для инвесторов, обладающих способностями к разработке стратегий и мониторингу рынка, или для высоконетто-индивидуумов, желающих косвенно участвовать во вторичном рынке через профессиональные продукты.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на стратегическом сотрудничестве и сочетании капитальных вложений, при этом инвесторы глубоко участвуют в ключевых этапах проекта, помогая развиваться от 0 до 1. Это часто встречается в платформенных учреждениях или индустриальном капитале.
Потребность в финансах
Гибкость, от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов. Кроме финансирования, также требуется предоставить поддержку нематериальными ресурсами.
выход из цикла
Умеренно, обычно от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от хода проекта. Поэтапный выход через большую долю, полученную на раннем этапе.
Стратегическая активность
Крайне высоко. Инвесторы напрямую влияют на направление проекта, темп разработки продукта, а также участвуют в операционной деятельности и маркетинге.
Модель дохода
Основная часть приходит от раннего получения значительной доли. Успешные проекты могут принести десятки раз прибыль, но также сталкиваются с высокими рисками исполнения.
Сообщение о соответствии
Необходимо уделить внимание соблюдению норм проекта, таким как законы о ценных бумагах и правила выпуска токенов. Предоставление нефинансовых ресурсов может быть связано с вопросами о сделках с аффилированными лицами и др.
Подходящая аудитория
Подходящие инвесторы, обладающие ресурсами в индустрии, готовые глубоко участвовать в инкубации проектов, а также понимающие жизненный цикл проектов и способные выдерживать риски неудачи в индустриальном капитале.
Структурированный инвестиционный путь
Комбинирование, выполнение стратегий и управление рисками криптоактивов через профессиональные платформы или фонды. Инвесторы полагаются на профессиональные команды и инструменты для достижения единого увеличения активов.
Потребность в финансах
Средний до высокого, обычно минимальная инвестиция составляет от 50 тысяч до 500 тысяч долларов США. Можно выбрать различные комбинации стратегий в пределах порога.
Период выхода
Краткосрочные и среднесрочные инвестиции, большинство из которых имеют гибкие окна выхода, но все же с ограничением минимального срока удержания.
Стратегическая активность
Низкий и средний. Зависит от выполнения профессиональной команды, инвесторы могут корректировать направление в зависимости от своей склонности к риску.
Модель дохода
Получение стабильной доходности через диверсификацию стратегий. Уделяйте внимание управлению рисками и оптимизации портфеля, но эластичность дохода относительно низка.
Соответствие требованиям
Необходимо убедиться, что платформа или фонд соответствуют нормативным требованиям, обращая внимание на трансграничное налогообложение и требования KYC/AML.
Подходящая аудитория
Подходит для высокообеспеченных инвесторов, желающих доверить управление активами профессиональной команде, оптимизировать соотношение риска и доходности, а также обратить внимание на соблюдение норм и долгосрочную доходность.
Заключение
Инвестиционные пути в Web3 имеют свои особенности, выбор должен соответствовать личным ресурсам, склонности к риску и целям. С изменением рынка инвестиционная экосистема движется в сторону более гибких и разнообразных направлений, способствуя зрелости и разумности отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
25 Лайков
Награда
25
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BackrowObserver
· 08-10 02:08
Стартовые инвестиции от 100 000? Плакать от бедности
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
Порог слишком высок, розничные инвесторы все еще честно играют на втором уровне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevShadowranger
· 08-08 16:00
Медвежий рынок действительно нуждается в терапии покоя
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Посмотрите, кто снова попал под раздачу от фонда.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Минимальные инвестиции в миллион долларов — игра для богатых.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 08-07 07:01
шаблоны предполагают, что розничный фOMO неизбежен, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_huntress
· 08-07 06:55
ловушка трудно реализовать, кто еще осмелится войти
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
неудачники никогда не будут рабами
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaEggplant
· 08-07 06:43
Снова разговор о больших деньгах, бедняки, обходите стороной.
Полное руководство по инвестициям в Web3: Глубина анализа вторичного рынка, инкубации и структурированных стратегий
Полный анализ путей инвестирования в Web3
Недавние резкие колебания на крипторынке вызвали глубокие размышления в индустрии о стратегиях инвестирования. Эта статья нацелена на систематическое изложение основных способов инвестирования и механизмов участия в отрасли Web3, чтобы предоставить инвесторам полное руководство.
Путь первичного рынка
Первичный рынок инвестиций относится к участию в ранних раундах финансирования проектов Web3 через криптофонды. Управляющая команда фонда отвечает за отбор проектов и инвестиционные стратегии, а инвесторы, как ограниченные партнеры, вносят средства и получают общую прибыль.
Потребность в средствах
Обычно минимальная сумма инвестиций составляет более 100 000 долларов США, а топовые фонды могут требовать стартовой инвестиции в 1 000 000 долларов США. Средства обычно блокируются на 3-5 лет и не могут быть выведены в любое время.
Выход из периода
Среднесрочный период, в среднем 1-3 года, зависит от выхода токена проекта на вторичный рынок для выхода. Медвежий рынок может привести к увеличению времени выхода на рынок.
Стратегическая активность
Для инвесторов это крайне низко, полностью зависит от исследований и выполнения команды фонда. Активность внутри фонда зависит от возможностей команды.
Модель收益
Высокий риск, высокая доходность, захват Alpha через вход на ранних этапах по низкой оценке. Однако в медвежьем рынке можно столкнуться с значительными откатами или даже убытками.
Соответствующее уведомление
Большинство используют офшорную структуру, ориентированную на квалифицированных инвесторов. Инвесторы должны обратить внимание на соответствие фонда и условия хранения, чтобы избежать юридических рисков.
Подходящая аудитория
Подходит для высокообеспеченных инвесторов, стремящихся к альфа-версии ранних проектов и принимающих ликвидность, особенно для инвесторов, желающих распределить активы через профессиональную команду.
Вторичный рынок путь
Вторичный рынок подразумевает операции по покупке и продаже, маркет-мейкингу, хеджированию и арбитражу уже上市 токенов через публичные торговые рынки. Инвесторы с высоким чистым капиталом могут участвовать, используя специализированные методы, стремясь к точной рыночной оценке и оптимизации соотношения риска и доходности.
Потребность в финансах
Крайне гибко, от десятков тысяч до миллионов долларов. Но требуется зрелая стратегия и система управления рисками, или помощь профессиональной команды/продукта.
Период выхода
Активы могут быть обменены и скорректированы в любое время, обладая полной ликвидностью. Однако рынок подвержен большим колебаниям, поэтому необходимо внимательно следить за ситуацией и управлением рисками.
Активность стратегии
Очень высоко, необходимо активно строить и корректировать стратегические комбинации. Также можно снизить управленческую нагрузку за счет структурированных продуктов или платформ управления.
Модель дохода
Основные источники прибыли - это арбитраж волатильности, захват трендов и события, которые приводят к изменениям. Прибыль может значительно колебаться, но можно получить высокую доходность с помощью профессиональных стратегий.
Соответствие
Необходимо использовать соответствующие торговые платформы и обращать внимание на соблюдение налогового законодательства при трансакциях между странами. Также следует уделять внимание безопасности и соблюдению требований при использовании депозитариев и фондов.
Подходящая аудитория
Подходит для инвесторов, обладающих способностями к разработке стратегий и мониторингу рынка, или для высоконетто-индивидуумов, желающих косвенно участвовать во вторичном рынке через профессиональные продукты.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на стратегическом сотрудничестве и сочетании капитальных вложений, при этом инвесторы глубоко участвуют в ключевых этапах проекта, помогая развиваться от 0 до 1. Это часто встречается в платформенных учреждениях или индустриальном капитале.
Потребность в финансах
Гибкость, от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов. Кроме финансирования, также требуется предоставить поддержку нематериальными ресурсами.
выход из цикла
Умеренно, обычно от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от хода проекта. Поэтапный выход через большую долю, полученную на раннем этапе.
Стратегическая активность
Крайне высоко. Инвесторы напрямую влияют на направление проекта, темп разработки продукта, а также участвуют в операционной деятельности и маркетинге.
Модель дохода
Основная часть приходит от раннего получения значительной доли. Успешные проекты могут принести десятки раз прибыль, но также сталкиваются с высокими рисками исполнения.
Сообщение о соответствии
Необходимо уделить внимание соблюдению норм проекта, таким как законы о ценных бумагах и правила выпуска токенов. Предоставление нефинансовых ресурсов может быть связано с вопросами о сделках с аффилированными лицами и др.
Подходящая аудитория
Подходящие инвесторы, обладающие ресурсами в индустрии, готовые глубоко участвовать в инкубации проектов, а также понимающие жизненный цикл проектов и способные выдерживать риски неудачи в индустриальном капитале.
Структурированный инвестиционный путь
Комбинирование, выполнение стратегий и управление рисками криптоактивов через профессиональные платформы или фонды. Инвесторы полагаются на профессиональные команды и инструменты для достижения единого увеличения активов.
Потребность в финансах
Средний до высокого, обычно минимальная инвестиция составляет от 50 тысяч до 500 тысяч долларов США. Можно выбрать различные комбинации стратегий в пределах порога.
Период выхода
Краткосрочные и среднесрочные инвестиции, большинство из которых имеют гибкие окна выхода, но все же с ограничением минимального срока удержания.
Стратегическая активность
Низкий и средний. Зависит от выполнения профессиональной команды, инвесторы могут корректировать направление в зависимости от своей склонности к риску.
Модель дохода
Получение стабильной доходности через диверсификацию стратегий. Уделяйте внимание управлению рисками и оптимизации портфеля, но эластичность дохода относительно низка.
Соответствие требованиям
Необходимо убедиться, что платформа или фонд соответствуют нормативным требованиям, обращая внимание на трансграничное налогообложение и требования KYC/AML.
Подходящая аудитория
Подходит для высокообеспеченных инвесторов, желающих доверить управление активами профессиональной команде, оптимизировать соотношение риска и доходности, а также обратить внимание на соблюдение норм и долгосрочную доходность.
Заключение
Инвестиционные пути в Web3 имеют свои особенности, выбор должен соответствовать личным ресурсам, склонности к риску и целям. С изменением рынка инвестиционная экосистема движется в сторону более гибких и разнообразных направлений, способствуя зрелости и разумности отрасли.