Еволюція шляхів інвестування в Web3 та нові тенденції

Нещодавно крипторинок переживає різкі коливання, що викликало переосмислення інвестиційних стратегій в індустрії. Деякі відомі інвестиційні установи оголосили про призупинення інвестицій у нові проекти та коригування стратегічного напрямку, що викликало широку увагу на ринку. Це явище відображає глибокі зміни, які відбуваються в поточному інвестиційному середовищі Web3, де традиційна модель інвестицій на первинному ринку стикається з викликами.

У такому контексті інвестори повинні переосмислити різні способи участі в індустрії Web3. Ця стаття систематично розгляне основні інвестиційні методи та механізми участі в індустрії Web3, щоб надати високодохідним інвесторам всебічну інформацію.

Шлях інвестування на первинному ринку

Інвестиції на первинному ринку в основному здійснюються через криптофонди, які беруть участь у ранніх раундах фінансування проектів Web3. Ця модель зазвичай використовує стандартизовану структуру фонду, зосереджуючи увагу на інвестиціях у токенізовані активи, деякі фонди також здійснюють розподіл акцій.

Потреба в капіталі та цикл виходу

Початковий поріг інвестицій зазвичай становить понад 100 тисяч доларів США, термін блокування коштів складає 3-5 років. Середній термін виходу становить 1-3 роки, залежно від проектних токенів, які виходять на вторинний ринок.

Стратегічна активність та модель доходу

Для інвесторів стратегічна активність є вкрай низькою, повністю покладаючись на команду управління фондом. Це шлях з високим ризиком і високою віддачею, але в період ведмежого ринку може зіткнутися з серйозними збитками.

підходить для людей

Підходить для висококласних інвесторів, які прагнуть високих прибутків від ранніх проєктів і можуть прийняти блокування ліквідності, особливо для тих, хто не має можливості безпосередньо досліджувати проєкти.

Інвестиційний шлях на вторинному ринку

Інвестування на вторинному ринку здійснюється шляхом купівлі-продажу, маркет-мейкінгу, хеджування та арбітражу вже котованих токенів на відкритому торговому ринку. Це найгнучкіший та найринковіший спосіб інвестування в крипторинку.

Потреби в коштах і цикл виходу

Потреби в капіталі є надзвичайно гнучкими, від десятків тисяч до десятків мільйонів доларів. Активи можна торгувати і коригувати в будь-який час, маючи повну ліквідність.

Стратегічна активність та модель прибутку

Стратегічна активність дуже висока, інвестори повинні активно формувати стратегічні портфелі та постійно коригувати їх. Доходи в основному походять від арбітражу волатильності, захоплення ринкових трендів і короткострокових подій.

Підходяща аудиторія

Підходить для інвесторів, які мають здібності до стратегічного проектування та моніторингу ринку, а також для високоприбуткових індивідуальних інвесторів, які прагнуть гнучко управляти ліквідністю своїх активів.

Інвестиційний шлях інкубаційного типу

Інвестиції типу "інкубатор" акцентують увагу на поєднанні стратегічної співпраці та капітальних вкладень, інвестори не лише надають фінансування, а й глибоко залучаються до ключових етапів проекту.

Потреба в капіталі та цикл виходу

Фінансові потреби відносно гнучкі, від кількох десятків тисяч до мільйона доларів. Період виходу зазвичай становить від 6 місяців до 2 років, залежно від прогресу проекту.

Стратегічна активність та модель доходу

Стратегічна активність надзвичайно висока, інвестори безпосередньо впливають на напрямок проекту та його управління. Доходи в основному походять від раннього отримання великої частки токенів або акцій, успішні кейси можуть принести більше ніж десятки разів прибуток.

Підходить для людей

Підходить для інвесторів, які мають промислові ресурси, продуктову спроможність та ринкові канали, готових глибоко брати участь у інкубації проектів, висококласних інвесторів.

Структурований інвестиційний шлях

Структуровані інвестиції здійснюються через професійні платформи управління активами або депозитарні установи для комбінування криптоактивів, виконання стратегій і управління ризиками.

Потреби в коштах та цикл виходу

Початковий поріг інвестування зазвичай становить від 50 до 50000 доларів США. Більшість продуктів має гнучкі цикли виходу, які можна регулярно коригувати.

Активність стратегії та модель доходу

Активність стратегії середня або низька, залежить від виконання професійною управлінською командою. Доходи походять з диверсифікованого стратегічного розподілу, з акцентом на управління ризиками та оптимізацію портфеля.

підходяща аудиторія

Підходить для високопрофесійних інвесторів з високим рівнем достатку, які бажають доручити професійній команді управління активами, оптимізації співвідношення ризику та прибутку, приділяючи увагу дотриманню вимог і довгостроковій прибутковості.

Висновок

Екосистема інвестицій Web3 розвивається в більш гнучкому та різноманітному напрямку. Вибір інвестиційних шляхів має відповідати ресурсній структурі особи, ризиковим вподобанням та очікуваним цілям. У міру постійної еволюції ринку інвестори повинні постійно стежити за тенденціями в галузі, своєчасно коригуючи інвестиційні стратегії, щоб скористатися інвестиційними можливостями в сфері Web3.