Криптовий ринок останнім часом зазнає різких коливань, що спонукає галузь до глибоких роздумів про інвестиційні стратегії. Ця стаття має на меті систематизувати основні способи інвестування та механізми участі в індустрії Web3, щоб надати інвесторам всебічну інформацію для розгляду.
Первинний ринок
Перший ринок інвестицій означає участь у ранніх раундах фінансування проектів Web3 через криптофонд. Команда управління фондом відповідає за відбір проектів та інвестиційні стратегії, тоді як інвестори, як обмежені партнери, вкладають кошти та отримують загальний дохід.
Потреба в коштах
Зазвичай поріг для початку інвестування становить понад 100 тисяч доларів, а топові фонди можуть вимагати початкових інвестицій у 1 мільйон доларів. Кошти зазвичай заблоковані на 3-5 років, і їх не можна вивести у будь-який момент.
Вихідний період
Середньостроковий період, в середньому 1-3 роки, залежить від виходу проектного токена на вторинний ринок після виходу на ринок. Бичачий ринок може призвести до подовження періоду виходу.
Стратегічна активність
Для інвесторів дуже низький, повністю залежить від команди фонду в дослідженнях та виконанні. Внутрішня активність фонду залежить від можливостей команди.
Модель доходу
Високий ризик, висока віддача, шляхом входу на ранніх етапах за низькою оцінкою для захоплення альфа. Але під час ведмежого ринку можуть виникнути значні відкат або навіть збитки.
Повідомлення про відповідність
Більшість використовує офшорну структуру, орієнтуючись на кваліфікованих інвесторів. Інвестори повинні звертати увагу на відповідність фонду та умови зберігання, щоб уникнути юридичних ризиків.
Підходить для людей
Підходить для заможних інвесторів, які прагнуть до ранніх проектів Alpha і готові прийняти блокування ліквідності, особливо тих, хто хоче інвестувати через професійну команду.
Вторинний ринок шлях
Другий рівень ринкових шляхів означає купівлю та продаж, маркетинг, хеджування та арбітраж уже上市 токенів через відкриті торгові ринки. Інвестори з високим чистим капіталом можуть скористатися спеціалізованими засобами для участі, прагнучи до точного ринкового позиціонування та оптимізації співвідношення ризику та прибутку.
Потреба в коштах
Надзвичайно гнучко, від десятків тисяч до мільйонів доларів. Але потрібні зрілі стратегії та системи управління ризиками, або ж залучення професійних команд/продуктів.
вихідний період
Активи можуть бути продані або відрегульовані в будь-який момент, маючи повну ліквідність. Але ринок має великі коливання, тому необхідно уважно стежити за ситуацією та управлінням ризиками.
стратегічна активність
Дуже високо, потрібно активно формувати та коригувати стратегічні комбінації. Також можна зменшити інтенсивність управління за допомогою структурованих продуктів або платформ зберігання.
Модель доходу
Основні джерела – це арбітраж волатильності, захоплення трендів та подійні фактори. Волатильність прибутку велика, але можна отримати високий дохід за допомогою професійних стратегій.
Повідомлення про відповідність
Необхідно використовувати відповідні торгові платформи, звертаючи увагу на відповідність вимогам міжнародного оподаткування. Також слід звертати увагу на безпеку та відповідність вимогам при використанні довірчого управління та фондів.
Підходить для людей
Підходить для інвесторів, які мають здібності до розробки стратегій і моніторингу ринку, або для висококласних осіб, які хочуть непрямо брати участь у вторинному ринку через професійні продукти.
Інкубаційний шлях
Інвестиції типу інкубації акцентують увагу на стратегічній співпраці та поєднанні капіталовкладень, інвестори глибоко залучені в ключові етапи проекту, допомагаючи розвитку з 0 до 1. Це поширено серед платформних установ або промислового капіталу.
Потреба у фондах
Гнучкість, від кількох десятків тисяч до мільйона доларів. Окрім фінансів, також потрібно надати нефінансову підтримку.
Вихідний період
Середній, зазвичай від 6 місяців до 2 років, залежно від прогресу проекту. Поетапний вихід з великої частки прав, отриманих на ранніх стадіях.
Стратегічна активність
Дуже висока. Інвестори безпосередньо впливають на напрямок проєкту, темп продукту, а також беруть участь в управлінні та маркетинговій діяльності.
Модель доходу
Основна частина доходу надходить від значних прав, отриманих на ранніх етапах. Успішні проекти можуть принести десятки разів більше прибутку, але також стикаються з високими ризиками виконання.
Повідомлення про відповідність
Необхідно звернути увагу на відповідність проекту, таку як закони про цінні папери та правила випуску токенів. Надання нефінансових ресурсів може бути пов'язане з проблемами, такими як пов'язані угоди.
Підходить для людей
Підходить для інвесторів, які мають промислові ресурси, готові глибоко брати участь у інкубації проектів, а також розуміють життєвий цикл проектів і можуть витримувати ризик невдачі з промисловим капіталом.
Структурований інвестиційний шлях
Комбінування криптоактивів, виконання стратегій та управління ризиками через професійні платформи або фонди. Інвестори покладаються на професійні команди та інструменти для досягнення єдиного рішення для збільшення активів.
Потреба в капіталі
Середній до високого, зазвичай початкові інвестиції від 50 тисяч до 500 тисяч доларів США. Можна вибрати різні комбінації стратегій у межах порогу.
Вихідний період
Середньострокові та короткострокові інвестиції, більшість з яких мають гнучкі вікна для виходу, але все ж мають обмеження на мінімальний термін утримання.
Стратегічна активність
Середній і низький. Залежить від професійної команди, інвестори можуть коригувати напрямок відповідно до своїх уподобань щодо ризику.
Модель доходу
Отримання стабільного доходу за допомогою диверсифікованих стратегій. Зосередження на управлінні ризиками та оптимізації портфеля, але еластичність прибутку досить низька.
Повідомлення про відповідність
Необхідно забезпечити відповідність платформи або фонду нормативним вимогам, звертаючи увагу на податкові вимоги для транскордонних операцій та вимоги KYC/AML.
підходяща для людей
Підходить для висококласних інвесторів, які хочуть доручити професійній команді управління активами, оптимізувати ризик і прибуток, звертаючи увагу на відповідність та довгострокову прибутковість.
Висновок
Інвестиційні шляхи Web3 мають свої особливості, вибір повинен відповідати особистим ресурсам, ризиковим перевагам та цілям. З розвитком ринку інвестиційна екосистема змінюється у бік більшої гнучкості та різноманітності, що сприяє зрілості та раціональності галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
25 лайків
Нагородити
25
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BackrowObserver
· 08-10 02:08
10w мінімум для інвестицій? Бідний, плачу
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
Поріг занадто високий, роздрібний інвестор все ще повинен грати на другому рівні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MevShadowranger
· 08-08 16:00
Ведмежий ринок дійсно потребує терапії відпочинку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Подивімося, хто знову став жертвою обману для дурнів від фондів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Початкові інвестиції в мільйон доларів - гра для заможних людей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletWhisperer
· 08-07 07:01
шаблони вказують на те, що роздрібний фомо неминучий, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
airdrop_huntress
· 08-07 06:55
пастка навіть важко, хто ще наважиться зайти
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
невдахи ніколи не будуть рабами
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaEggplant
· 08-07 06:43
Знову мова йде про великий капітал, бідняки обходять стороною.
Web3 інвестиційний посібник: глибокий аналіз вторинного ринку, інкубації та структурованих стратегій
Повний аналіз інвестиційних шляхів Web3
Криптовий ринок останнім часом зазнає різких коливань, що спонукає галузь до глибоких роздумів про інвестиційні стратегії. Ця стаття має на меті систематизувати основні способи інвестування та механізми участі в індустрії Web3, щоб надати інвесторам всебічну інформацію для розгляду.
Первинний ринок
Перший ринок інвестицій означає участь у ранніх раундах фінансування проектів Web3 через криптофонд. Команда управління фондом відповідає за відбір проектів та інвестиційні стратегії, тоді як інвестори, як обмежені партнери, вкладають кошти та отримують загальний дохід.
Потреба в коштах
Зазвичай поріг для початку інвестування становить понад 100 тисяч доларів, а топові фонди можуть вимагати початкових інвестицій у 1 мільйон доларів. Кошти зазвичай заблоковані на 3-5 років, і їх не можна вивести у будь-який момент.
Вихідний період
Середньостроковий період, в середньому 1-3 роки, залежить від виходу проектного токена на вторинний ринок після виходу на ринок. Бичачий ринок може призвести до подовження періоду виходу.
Стратегічна активність
Для інвесторів дуже низький, повністю залежить від команди фонду в дослідженнях та виконанні. Внутрішня активність фонду залежить від можливостей команди.
Модель доходу
Високий ризик, висока віддача, шляхом входу на ранніх етапах за низькою оцінкою для захоплення альфа. Але під час ведмежого ринку можуть виникнути значні відкат або навіть збитки.
Повідомлення про відповідність
Більшість використовує офшорну структуру, орієнтуючись на кваліфікованих інвесторів. Інвестори повинні звертати увагу на відповідність фонду та умови зберігання, щоб уникнути юридичних ризиків.
Підходить для людей
Підходить для заможних інвесторів, які прагнуть до ранніх проектів Alpha і готові прийняти блокування ліквідності, особливо тих, хто хоче інвестувати через професійну команду.
Вторинний ринок шлях
Другий рівень ринкових шляхів означає купівлю та продаж, маркетинг, хеджування та арбітраж уже上市 токенів через відкриті торгові ринки. Інвестори з високим чистим капіталом можуть скористатися спеціалізованими засобами для участі, прагнучи до точного ринкового позиціонування та оптимізації співвідношення ризику та прибутку.
Потреба в коштах
Надзвичайно гнучко, від десятків тисяч до мільйонів доларів. Але потрібні зрілі стратегії та системи управління ризиками, або ж залучення професійних команд/продуктів.
вихідний період
Активи можуть бути продані або відрегульовані в будь-який момент, маючи повну ліквідність. Але ринок має великі коливання, тому необхідно уважно стежити за ситуацією та управлінням ризиками.
стратегічна активність
Дуже високо, потрібно активно формувати та коригувати стратегічні комбінації. Також можна зменшити інтенсивність управління за допомогою структурованих продуктів або платформ зберігання.
Модель доходу
Основні джерела – це арбітраж волатильності, захоплення трендів та подійні фактори. Волатильність прибутку велика, але можна отримати високий дохід за допомогою професійних стратегій.
Повідомлення про відповідність
Необхідно використовувати відповідні торгові платформи, звертаючи увагу на відповідність вимогам міжнародного оподаткування. Також слід звертати увагу на безпеку та відповідність вимогам при використанні довірчого управління та фондів.
Підходить для людей
Підходить для інвесторів, які мають здібності до розробки стратегій і моніторингу ринку, або для висококласних осіб, які хочуть непрямо брати участь у вторинному ринку через професійні продукти.
Інкубаційний шлях
Інвестиції типу інкубації акцентують увагу на стратегічній співпраці та поєднанні капіталовкладень, інвестори глибоко залучені в ключові етапи проекту, допомагаючи розвитку з 0 до 1. Це поширено серед платформних установ або промислового капіталу.
Потреба у фондах
Гнучкість, від кількох десятків тисяч до мільйона доларів. Окрім фінансів, також потрібно надати нефінансову підтримку.
Вихідний період
Середній, зазвичай від 6 місяців до 2 років, залежно від прогресу проекту. Поетапний вихід з великої частки прав, отриманих на ранніх стадіях.
Стратегічна активність
Дуже висока. Інвестори безпосередньо впливають на напрямок проєкту, темп продукту, а також беруть участь в управлінні та маркетинговій діяльності.
Модель доходу
Основна частина доходу надходить від значних прав, отриманих на ранніх етапах. Успішні проекти можуть принести десятки разів більше прибутку, але також стикаються з високими ризиками виконання.
Повідомлення про відповідність
Необхідно звернути увагу на відповідність проекту, таку як закони про цінні папери та правила випуску токенів. Надання нефінансових ресурсів може бути пов'язане з проблемами, такими як пов'язані угоди.
Підходить для людей
Підходить для інвесторів, які мають промислові ресурси, готові глибоко брати участь у інкубації проектів, а також розуміють життєвий цикл проектів і можуть витримувати ризик невдачі з промисловим капіталом.
Структурований інвестиційний шлях
Комбінування криптоактивів, виконання стратегій та управління ризиками через професійні платформи або фонди. Інвестори покладаються на професійні команди та інструменти для досягнення єдиного рішення для збільшення активів.
Потреба в капіталі
Середній до високого, зазвичай початкові інвестиції від 50 тисяч до 500 тисяч доларів США. Можна вибрати різні комбінації стратегій у межах порогу.
Вихідний період
Середньострокові та короткострокові інвестиції, більшість з яких мають гнучкі вікна для виходу, але все ж мають обмеження на мінімальний термін утримання.
Стратегічна активність
Середній і низький. Залежить від професійної команди, інвестори можуть коригувати напрямок відповідно до своїх уподобань щодо ризику.
Модель доходу
Отримання стабільного доходу за допомогою диверсифікованих стратегій. Зосередження на управлінні ризиками та оптимізації портфеля, але еластичність прибутку досить низька.
Повідомлення про відповідність
Необхідно забезпечити відповідність платформи або фонду нормативним вимогам, звертаючи увагу на податкові вимоги для транскордонних операцій та вимоги KYC/AML.
підходяща для людей
Підходить для висококласних інвесторів, які хочуть доручити професійній команді управління активами, оптимізувати ризик і прибуток, звертаючи увагу на відповідність та довгострокову прибутковість.
Висновок
Інвестиційні шляхи Web3 мають свої особливості, вибір повинен відповідати особистим ресурсам, ризиковим перевагам та цілям. З розвитком ринку інвестиційна екосистема змінюється у бік більшої гнучкості та різноманітності, що сприяє зрілості та раціональності галузі.