Розмова з трейдером Мерфі: Чотири виміри, що розкажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитесь

Мерфі є дослідником даних на блокчейні, який спеціалізується на використанні даних на блокчейні для прийняття торгових рішень. Він працював у традиційній фінансовій галузі в сфері маркетингу, накопичивши чутливість до даних. У 2017 році він увійшов у світ криптовалют, переживши кілька циклів зростання та падіння. У 2022 році він почав систематично досліджувати дані на блокчейні, сподіваючись знайти здійсненну, копійовану та замкнуту торгову стратегію.

Торгова стратегія Мерфі

1. Розподіл капіталу: 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткоїни

2. Очікуваний прибуток: 200%-300%

3. Допустима просадка:

   • Основні монети: не встановлювати стоп-лосс, корекція на 20%-30% є нормальною
   • Альткоїн: зниження нижче 20% стоп-лосс

4. Торгова логіка:

   • Вибір часу на великому циклі, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Аналіз даних на ланцюгу для керування торгівлею

5. Підходить для людей:

   • Консервативний, прагне до високої певності, може бути тривало утримуваним
   • Трейдери на тренді, переважно утримують основні монети

Як Мерфі визначає дно ринку

Мерфі в основному оцінює моменти для купівлі на дні, виходячи з 5 основних аспектів даних:

1. Показник CVDD: історично ціна BTC ніколи не падала нижче значення CVDD, що дозволяє оцінити ціну на дні ринку.

2. RP( Реалізована ціна ) та BP( Балансна ціна ): коли ціна BTC консолідується в проміжку між RP і BP, це є гарною можливістю для покупки.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Коли менше 50%, це часто є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. LTH(Довготривалий власник)NUPL та MVRV:

   • Коли NUPL червоний, це означає, що довгострокові утримувачі капітулюють, можна купувати
   • MVRV менше 1 означає, що довгострокові власники зазнають збитків, це можливість для покупки

5. Перспектива майнера:

   • Вартість видобутку: можна купити, коли ціна близька до вартості
   • Індекс пульсації видобутку: позитивне значення вказує на те, що деякі майнери вимкнулися, можна купувати

Мерфі підкреслює, що аналіз даних на блокчейні не є "шукати меч на човні", а потрібно зрозуміти логіку, що стоїть за даними, поєднуючи їх з макроекономічним середовищем для комплексної оцінки. Навіть найдосконаліші показники не можуть точно передбачити точки покупки, вони лише можуть давати сигнали в певному діапазоні.

Як Мерфі визначає вершину ринку

Мерфі вважає, що визначення верху є складнішим, ніж визначення низу, і потребує комплексного аналізу кількох даних. Він в основному зосереджується на наступних 3 показниках:

1. MVRV: Коли MVRV перевищує 3, можна почати продавати. Продаж можна здійснити під час поступового збільшення MVRV з 3 та його повернення до 3.

2. URPD: відображає структуру чіпів на ланцюгу, може перевіряти дійсність інших даних. Коли інші показники сигналізують про досягнення максимуму, використовуйте URPD для перевірки.

3. Взаємовідносини попиту та пропозиції:

   • Постачальники є довгостроковими власниками (LTH)
   • Сторона попиту є короткостроковими власниками (STH)
   • Коли LTH почне масово продавати, це може досягти вершини циклу

Мерфі підсумував, що макроекономічні очікування домінують, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а попит і пропозиція в кінцевому підсумку визначають ціну BTC. Аналізуючи дані на блокчейні, можна виявити фактори та логіку, що впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а також оцінити можливі тенденції або циклічні зміни.

Метод навчання Мерфі

1. Знайдіть вчителя: вивчайте матеріали, які діляться аналітики даних на блокчейні, розберіться в логіці, а потім експериментуйте та проводьте розрахунки за їхніми алгоритмами.

2. Накопичення бази показників: записуйте назви показників, джерела, алгоритми, функції, категорії тощо в таблиці Excel, постійно оптимізуючи та вдосконалюючи.

3. Тестування: постійне коригування через тестування підвищує ефективність показників.

Мерфі підкреслив, що аналіз даних на блокчейні не підходить для короткострокових прогнозів та аналізу криптовалют. Він більше підходить для оцінки середньо- та довгострокових тенденцій і змін циклів.

Список того, що Мерфі більше не буде робити

1. Припиніть сподіватися на удачу: не намагайтеся легко пробувати себе в незнайомих сферах.

2. Припиніть емоції: уникайте впливу ринкового шуму, об'єктивно оцінюйте дані та їхню логіку.

3. Припиніть часті угоди: зосередьтеся на великих циклах торгівлі, в яких ви спеціалізуєтеся.

4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації: об'єднайте кілька показників і джерел даних.

5. Припиніть приймати рішення без дослідження: завжди базуйтеся на власних дослідженнях, а думки інших використовуйте лише як довідкові.

Мерфі вважає, що зараз ринок може бути на середній стадії бичачого циклу. Він прогнозує, що в березні-квітні наступного року може виникнути відносний верхній діапазон, але підкреслює, що це лише оцінка на основі поточних даних, і потрібно постійно стежити за змінами на ринку.