Visão geral das Tecnologias DeFi

A DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) é uma empresa cotada em bolsa focada na infraestrutura e produtos de investimento em finanças descentralizadas (DeFi), dedicada a fornecer canais conformes para os mercados de capitais tradicionais acederem a ativos criptográficos.

O seu negócio principal inclui:

1. Valour ETPs: Fornece produtos negociados em bolsa (ETPs) que rastreiam Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais, listados em várias bolsas europeias importantes, como a Euronext e a Bolsa de Frankfurt, tornando mais fácil para investidores institucionais e de varejo investir em ativos digitais.

2. DeFi Alpha: Concentra-se na negociação de arbitragem de baixo risco, encontrando oportunidades de arbitragem nos mercados centralizados e descentralizados através de algoritmos e análise de mercado, reduzindo o risco de volatilidade de mercado.

3. Stillman Digital: um fornecedor de balcão (OTC) e de liquidez que apoia investidores institucionais em negociações de criptomoedas em grande escala e fornece liquidez profunda 24/7.

4. Pesquisa de Reflexividade: Fornecendo pesquisas de nível institucional sobre o mercado de criptomoedas, oferecendo análises de mercado em profundidade e interpretação de tendências para investidores, fundos e empresas.

À medida que o mercado global de criptomoedas se expande, a DeFi Technologies está a tornar-se uma ponte importante que liga as finanças tradicionais ao ecossistema DeFi através destes segmentos de negócios, proporcionando aos investidores soluções de investimento em ativos digitais seguras, conformes e convenientes.

Imagem:https://defi.tech/

Análise de desempenho das ações da DeFi Technologies

As tecnologias DeFi beneficiam do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, e as tendências do seu preço das ações estão de certa forma correlacionadas com o mercado de criptomoedas. Vários fatores abaixo podem afetar o preço das suas ações:

• Tendências do mercado de criptomoedas: Os preços em alta de criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum podem impulsionar o crescimento de produtos ETP relacionados ao DeFi, aumentando assim a receita da empresa.

• Ambiente regulatório: As políticas regulatórias nos mercados de criptomoedas do Canadá e da Europa podem impactar seu modelo de negócios.

• Procura de investidores institucionais: Cada vez mais instituições estão a investir em criptomoedas através de ETPs, impulsionando a procura de mercado da Valour.

• Desenvolvimento do setor de Finanças Descentralizadas (DeFi): O crescimento dos protocolos financeiros descentralizados pode atrair mais fundos e aumentar o apelo de mercado dos produtos relacionados com DeFi.

Introdução a Outras Ações de Conceito Blockchain

Além das Tecnologias DeFi, existem muitas ações de conceito blockchain bem conhecidas no mercado, cobrindo várias áreas, como exchanges, mineração, gestão de ativos e muito mais.

(1) Ações de conceito orientadas por ativos

MicroStrategy (MSTR)

• Negócio principal: Empresa de software de inteligência de negócios, mas famosa por suas enormes reservas de Bitcoin.

• Participações em Bitcoin: Em 30 de dezembro de 2024, a MicroStrategy detém 444262 bitcoins.

• Lógica de investimento: o preço das ações da MSTR depende muito da tendência do mercado de Bitcoin e é visto como uma "ferramenta de investimento alavancada" para o Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Negócio principal: desenvolvedor de jogos de xadrez, recentemente transformado no ecossistema Web3.

• Posição: A partir de 2 de março de 2025, detendo 3350 BTC

• Lógica de investimento: As participações em criptomoedas da Boya Interactive excederam o seu valor de mercado, tornando-a uma ação "impulsionada por ativos" à qual o mercado está prestando atenção.

(2) Ações de conceito de mineração de criptomoedas

Marathon Digital (MARA)

• Negócio principal: uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin na América do Norte.

• Taxa de Hash Existente: Em fevereiro de 2025, 53.2 EH/s.

• Lógica de investimento: Após o halving do Bitcoin, MARA, como uma empresa de mineração de baixo custo, espera-se que se beneficie.

Plataformas Riot (RIOT)

• Principais negócios: Construção de infraestrutura Blockchain e mineração de Bitcoin.

• Lógica de investimento: Apesar das grandes perdas a curto prazo, o preço das ações ainda oscila com o mercado de criptomoedas, sendo adequado para investidores de alto risco.

CleanSpark（CLSK）

• Negócio principal: Foco na mineração de Bitcoin de energia renovável.

• Tese de investimento: Seu modelo de energia verde tem um apelo de longo prazo na tendência de investimento ESG.

(3) Ações de Conceito de Troca e Pagamento

Coinbase (COIN)

• Negócio principal: A maior bolsa de criptomoedas em conformidade nos Estados Unidos.

• Lógica de investimento: Após o lançamento do ETF do Bitcoin, a COIN como uma grande bolsa beneficiar-se-á do aumento do volume de negociação.

Bloquear (SQ)

• Negócio principal: Anteriormente Square, focado em serviços de pagamento, com bitcoin como ativos de reserva.

• Lógica de investimento: Seu negócio de pagamentos é estável, e a posse de Bitcoin é esperada para proporcionar retornos adicionais.

Conclusão

Com a maturidade da tecnologia blockchain e a entrada de investidores institucionais, as ações conceptuais de blockchain estão gradualmente a tornar-se o novo favorito dos investidores. A DeFi Technologies (DEFI) como empresa listada no setor DeFi tem um grande potencial de mercado. Ao mesmo tempo, ações como MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital também valem a pena prestar atenção.

Para os investidores, investir em ações de conceito de blockchain requer atenção próxima às tendências do mercado de criptomoedas, regulamentações e demandas de mercado. Ao selecionar ações individuais, é recomendável alocar ativos de forma razoável com base na tolerância ao risco e aproveitar as oportunidades no desenvolvimento da indústria de blockchain.