Quatro características-chave de um excelente trader

Nos últimos cinco anos, após uma pesquisa aprofundada em centenas de equipes de fundos, um experiente investidor em FOF resumiu os quatro elementos-chave para o sucesso nas negociações. Este especialista em investimentos, com muitos anos de experiência em escritórios familiares, trabalhou durante anos na alocação de ativos em um escritório familiar com um fundo de tecnologia e começou a se interessar pelo setor de criptomoedas durante o mercado em alta de 2020.

Três principais fatores para escolher um fundo de qualidade

Ao avaliar fundos e sócios gerais, este especialista foca principalmente em três aspectos: desempenho, equipe e estratégia.

Avaliação de Desempenho

No mercado secundário de criptomoedas, a transparência da informação muitas vezes é insuficiente, tornando a veracidade, sustentabilidade e a análise de atribuição dos retornos passados especialmente importantes. A chave está em identificar quais desempenhos passados podem prever o desempenho futuro.

Considerações da equipe

A avaliação da equipe inclui fatores como histórico, confiabilidade e capacidades de comunicação, dividindo-se principalmente em três pontos:

1. A honestidade é fundamental. Quer seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, é essencial manter a honestidade e seguir a disciplina.

2. A participação ativa é necessária. As melhores equipas de negociação geralmente mantêm-se enxutas, com um número máximo de cinco membros principais, e o líder deve participar pessoalmente das negociações.

3. Ter uma visão global e capacidade de evolução contínua. Diante de mudanças estruturais, os fundadores precisam ter coragem para fazer ajustes e executá-los de forma firme.

Avaliação de Estratégia

A estratégia precisa estar alinhada com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Embora exista uma grande diferença entre o mercado secundário de criptomoedas e o mercado secundário tradicional, isso também significa enormes oportunidades.

Quatro caminhos para o progresso contínuo

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas tenha a sua própria opinião e não siga a corrente.

2. Desenvolver uma perspectiva de maior dimensão, compreendendo a dinâmica do mercado a partir de uma abordagem global.

3. Desenvolver a capacidade "Street Smart", compreendendo profundamente a essência do mercado e criando retornos acima da média.

4. Aprender com os excelentes, buscar orientação em dimensões superiores e superar os gargalos de desenvolvimento.

Como as instituições configuram ativos criptográficos

As estratégias de alocação de ativos em criptomoedas pelas instituições variam de acordo com as características e preferências dos fundos. Este especialista pessoalmente prefere investimentos no mercado secundário, dividindo-os em quatro categorias:

1. Mineração e HODL
2. Negociação técnica, incluindo estratégias quantitativas
3. Transações baseadas em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investimento em DeFi, com maior foco na lógica do produto

Estratégias com bom desempenho no ciclo atual

1. Estratégia de fortalecimento da moeda

   • Airdrop obtido através de jogos TVL e staking
   • Trading quantitativo

2. Compra de BTC com desconto ou participação na mineração

3. Estratégias que superam o BTC em etapas, como CTA (seguimento de tendência)

Entre eles, a negociação quantitativa de criptomoedas é considerada uma das classes de ativos mais atraentes devido às suas características de boa liquidez, grande capacidade de escala e risco controlável.

Leitura Recomendada

Para aprimorar as habilidades de negociação e a percepção de mercado, este especialista recomenda as seguintes leituras:

1. "Princípios de Especulação Profissional": explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros sobre a história dos bancos centrais e políticas monetárias, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing na China e os contos franceses.

Estes livros ajudam a compreender os aspectos técnicos e humanos dos mercados financeiros, fornecendo uma compreensão profunda para lidar com relações de interesse complexas.