Trader Terbaik Membagikan Strategi Pemilihan Koin dan Timing

Seorang trader terkenal di industri baru-baru ini berbagi wawasan uniknya tentang pemilihan koin dan waktu perdagangan. Trader ini mencapai hasil 10 kali lipat dari perdagangan opsi Bitcoin pada bulan Februari tahun ini, dan bulan ini hampir mencapai 5 kali lipat, dengan hasil pasar saham AS sepanjang tahun ini dua kali lipat dari indeks Nasdaq. Ia sebelumnya membangun model perdagangan opsi indeks ketakutan di Wall Street, bergabung dengan Guotou Capital pada tahun 2011 untuk investasi pasar primer dan perdagangan pasar sekunder, serta memimpin pekerjaan penawaran umum untuk Anxin Securities. Setelah memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, ia menggabungkan filosofi investasi dan pengalaman perdagangan dari pasar keuangan tradisional dengan karakteristik industri crypto, dan merangkum metodologi perdagangan investasi yang cocok untuk pasar crypto.

Poin Kunci dalam Menyusun Strategi Investasi Pribadi

Dia menyarankan untuk merumuskan strategi investasi dari dua sudut pandang, yaitu pribadi dan pasar:

Dari sudut pandang individu, ada 5 aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. Skala aset yang dapat diinvestasikan
2. Tujuan Investasi dan Harapan Keuntungan
3. Preferensi dan Kemampuan Risiko
4. Siklus Waktu Investasi
5. Kebutuhan likuiditas pribadi

Dari sudut pandang pasar, perlu memperhatikan 2 aspek:

1. Tahap siklus pasar
2. Pengendalian Posisi dan Diversifikasi Risiko

Bagaimana Mengalahkan Bitcoin

Untuk mengalahkan Bitcoin, terutama bergantung pada timing dan pemilihan koin.

strategi pemilihan koin

Dia percaya bahwa harus memilih "aset yang memiliki logika pertumbuhan, kemampuan untuk menghasilkan uang, serta dapat bercerita dan mengelola situasi". Secara spesifik, dapat dievaluasi dari beberapa aspek berikut:

1. Indikator pertumbuhan: seperti TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume transaksi, dan indikator kuantitatif lainnya, serta menghitung valuasi relatif dengan kapitalisasi pasar yang beredar.
2. Profitabilitas: menganalisis pendapatan, keuntungan, dan data transaksi di blockchain
3. Analisis opini publik: pengaruh eksternal proyek

Dia menyarankan untuk melatih kemampuan memilih koin dengan memantau perubahan nilai tukar koin kecil terhadap Bitcoin dalam jangka panjang, mencari aset berkualitas yang unggul saat naik dan rugi sedikit saat turun.

strategi waktu

Untuk timing Bitcoin, dia berbagi pengalamannya:

• Membeli secara besar-besaran pada 26 Desember 2022 ketika harga adalah 16800 dolar
• Melakukan perdagangan jangka pendek saat krisis bank, peluncuran ETF, dan peristiwa besar lainnya
• Disarankan untuk membeli di dekat rata-rata bergerak 200 minggu, dan secara berkala menjual sekitar 12-18 bulan setelah halving.
• Menekankan pentingnya menjual secara berkala, jangan terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek

Metode Menentukan Puncak Pasar

Dia menganalisis puncak pasar dari dua sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif:

Sudut kuantitatif:

• Amati perubahan laju pertumbuhan, ketika laju pertumbuhan mulai melambat, mungkin sudah mendekati puncaknya.
• Teori refleksivitas: ketika harapan pasar tidak dapat bertahan, mencapai puncaknya

Pendekatan kualitatif:

• Analisis apakah faktor pendorong kenaikan pasar masih berlanjut
• Memperhatikan pengaruh peristiwa besar terhadap emosi pasar

Analisis Penggerak Pasar - Teori Kerak

Dia mengajukan "teori kerak" untuk menganalisis dorongan pasar:

• Inti ( pusat ): Emosi pasar adalah pendorong paling mendasar.
• Menengah ( mantel ): dasar proyek, kinerja harga, peristiwa penggerak jangka pendek
• Permukaan ( tanah ): Pergerakan harga mencerminkan tingkat kemakmuran pasar

Metode Menilai Sentimen Pasar

• Menggunakan indikator sederhana seperti indeks ketakutan dan keserakahan
• Memperhatikan aliran dana ETF
• Menganalisis pergerakan harga di luar jam perdagangan
• Mengamati minat membuka posisi, premium kontrak berjangka permanen, tingkat biaya modal, dan indikator lainnya

Terus menemukan Alpha baru

1. Secara aktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Melangkah keluar dari lingkaran cryptocurrency, fokus pada kelas aset yang lebih luas
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap dunia, temukan peluang baru dari pergerakan harga.

Pertumbuhan Diri Trader

Dia merekomendasikan beberapa buku yang sangat mempengaruhi dirinya:

• Tao Te Ching
• "Seni Perang Sun Tzu"
• Buku "Kekayaan Charlie"
• "Memoar Seorang Pelaku Saham"
• "Alkimia Keuangan"

Dia menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri, berpendapat bahwa perasaan bahagia yang dihasilkan dari proses pertumbuhan ini adalah dorongan inti yang mendukung trader untuk maju.

Akhirnya, dia menunjukkan bahwa tidak harus selalu mengalahkan Bitcoin. Menemukan strategi perdagangan yang cocok untuk diri sendiri dan terus memperbaikinya, serta mendapatkan pertumbuhan dan rasa senang dari situ, adalah tujuan yang harus dikejar oleh setiap trader.