Pasar kripto baru-baru ini mengalami volatilitas yang tajam, memicu pemikiran mendalam di industri mengenai strategi investasi. Artikel ini bertujuan untuk menyusun secara sistematis cara utama investasi dan mekanisme partisipasi di industri Web3, untuk memberikan referensi yang komprehensif kepada para investor.
Jalur Pasar Utama
Investasi pasar primer merujuk pada partisipasi dalam putaran pendanaan awal proyek Web3 melalui dana kripto. Tim manajemen dana bertanggung jawab untuk menyaring proyek dan strategi penelitian investasi, sementara investor berfungsi sebagai mitra terbatas yang menyuplai dana dan menikmati hasil keseluruhan.
Kebutuhan dana
Biasanya, ambang batas investasi awal adalah di atas 100.000 USD, dan dana terbaik mungkin meminta investasi awal sebesar 1.000.000 USD. Dana umumnya terkunci selama 3-5 tahun dan tidak dapat ditarik kapan saja.
Masa keluar
Jangka menengah hingga panjang, rata-rata 1-3 tahun, tergantung pada token proyek yang diluncurkan dan keluar melalui pasar sekunder. Pasar bearish dapat menyebabkan perpanjangan periode peluncuran.
Proaktif Strategi
Sangat rendah bagi investor, sepenuhnya bergantung pada penelitian dan eksekusi tim dana. Inisiatif internal dana bergantung pada kemampuan tim.
Model Pendapatan
Risiko tinggi, imbal hasil tinggi, menangkap Alpha dengan masuk pada valuasi rendah di awal. Namun, di pasar bearish, mungkin menghadapi penarikan besar atau bahkan kerugian.
Peringatan Kepatuhan
Sebagian besar menggunakan struktur offshore, ditujukan untuk investor yang memenuhi syarat. Investor harus memperhatikan kepatuhan dana dan pengaturan kustodian untuk menghindari risiko hukum.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor kaya yang mencari Alpha proyek awal dan menerima kunci likuiditas, terutama investor yang ingin mengalokasikan aset melalui tim profesional.
Jalur Pasar Sekunder
Jalur pasar sekunder mengacu pada pembelian dan penjualan, pembuatan pasar, lindung nilai, dan arbitrase token yang terdaftar melalui pasar perdagangan publik. Investor bernilai tinggi dapat berpartisipasi dengan menggunakan metode profesional, mengejar penempatan pasar yang tepat dan optimalisasi risiko dan imbal hasil.
Kebutuhan dana
Sangat fleksibel, dapat berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Namun, memerlukan strategi yang matang dan sistem manajemen risiko, atau dapat menggunakan tim/produk profesional.
periode keluar
Aset dapat diperdagangkan dan disesuaikan kapan saja, memiliki likuiditas penuh. Namun, fluktuasi pasar sangat besar, perlu memperhatikan dengan cermat kondisi pasar dan manajemen risiko.
Keterlibatan Strategis
Sangat tinggi, perlu secara aktif membangun dan menyesuaikan kombinasi strategi. Juga dapat mengurangi intensitas manajemen melalui produk terstruktur atau platform kustodian.
Model Pendapatan
Utamanya berasal dari arbitrase volatilitas, penangkapan tren, dan peristiwa yang dipicu. Fluktuasi hasilnya besar, tetapi dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi melalui strategi profesional.
Peringatan Kepatuhan
Perlu menggunakan platform perdagangan yang sesuai, memperhatikan kepatuhan pajak lintas batas. Keamanan dan kepatuhan juga perlu diperhatikan dalam penggunaan kustodian dan dana.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor yang memiliki kemampuan dalam merancang strategi dan memantau pasar, atau individu bernilai tinggi yang ingin berpartisipasi secara tidak langsung di pasar sekunder melalui produk profesional.
Jalur Inkubasi
Investasi berbasis inkubasi fokus pada kolaborasi strategis dan penggabungan penyuntikan modal, di mana investor terlibat secara mendalam dalam tahap kunci proyek, membantu mengembangkan dari 0 ke 1. Ini umum terjadi pada lembaga berbasis platform atau modal berbasis industri.
Kebutuhan Dana
Fleksibel, dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Selain dana, juga perlu memberikan dukungan sumber daya non-dana.
Masa keluar
Sedang, umumnya 6 bulan hingga 2 tahun, tergantung pada kemajuan proyek. Keluar secara bertahap melalui kepemilikan besar yang diperoleh di awal.
Proaktif Strategi
Sangat tinggi. Investor secara langsung mempengaruhi arah proyek, ritme produk, bahkan berpartisipasi dalam operasional dan pemasaran.
Model Pendapatan
Sebagian besar berasal dari kepemilikan besar yang diperoleh lebih awal. Proyek yang sukses dapat memberikan pengembalian puluhan kali lipat, tetapi juga menghadapi risiko pelaksanaan yang lebih tinggi.
Pemberitahuan Kepatuhan
Perhatikan kepatuhan proyek, seperti hukum sekuritas dan peraturan penerbitan token. Menyediakan sumber daya non-dana mungkin melibatkan masalah transaksi terkait.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor yang memiliki sumber daya industri, bersedia terlibat secara mendalam dalam inkubasi proyek, serta memahami siklus hidup proyek dan mampu menanggung risiko kegagalan dari modal industri.
Jalur Investasi Terstruktur
Melalui platform atau dana profesional untuk konfigurasi kombinasi aset kripto, pelaksanaan strategi, dan manajemen risiko. Investor mengandalkan tim profesional dan alat untuk mewujudkan peningkatan nilai aset satu atap.
Kebutuhan dana
Sedang hingga tinggi, biasanya mulai dari 50 ribu hingga 500 ribu dolar AS. Dapat memilih kombinasi strategi yang berbeda dalam batas tersebut.
periode keluar
Jangka pendek dan menengah, sebagian besar memiliki jendela keluar yang fleksibel, tetapi tetap ada batasan minimum periode kepemilikan.
strategi proaktif
Rendah hingga menengah. Bergantung pada tim profesional untuk melaksanakan, investor dapat menyesuaikan arah sesuai dengan preferensi risiko.
Model Pendapatan
Mendapatkan pengembalian stabil melalui pengaturan strategi yang terdiversifikasi. Memperhatikan manajemen risiko dan optimasi portofolio, tetapi elastisitas pengembalian relatif rendah.
Peringatan Kepatuhan
Harus memastikan bahwa platform atau dana mematuhi peraturan yang berlaku, memperhatikan pajak lintas batas dan persyaratan KYC/AML.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor bernilai tinggi yang ingin mempercayakan tim profesional untuk mengelola aset, mengoptimalkan risiko dan imbal hasil, serta memperhatikan kepatuhan dan imbal hasil jangka panjang.
Kesimpulan
Jalur investasi Web3 memiliki karakteristik masing-masing, pilihan harus disesuaikan dengan sumber daya pribadi, preferensi risiko, dan tujuan. Seiring dengan perubahan pasar, ekosistem investasi sedang berkembang menuju arah yang lebih fleksibel dan beragam, mendorong industri menuju kedewasaan dan rasionalitas.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
25 Suka
Hadiah
25
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BackrowObserver
· 08-10 02:08
Mulai investasi dari 100 ribu? Sedih sekali
Lihat AsliBalas0
GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
Ambang batasnya terlalu tinggi, investor ritel tetap bermain jujur di tingkat kedua.
Lihat AsliBalas0
MevShadowranger
· 08-08 16:00
Bear Market memang sangat membutuhkan terapi istirahat
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Lihat siapa lagi yang telah dianggap bodoh oleh dana.
Lihat AsliBalas0
OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Minimum investasi satu juta dolar, permainan untuk orang kaya.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 08-07 07:01
pola menunjukkan fomo ritel akan segera terjadi sejujurnya
Lihat AsliBalas0
airdrop_huntress
· 08-07 06:55
jebakan uang tunai sulit, siapa yang berani masuk
Lihat AsliBalas0
ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
suckers tidak akan pernah menjadi budak
Lihat AsliBalas0
MetaEggplant
· 08-07 06:43
Sekali lagi, ini adalah tentang cara bermain dengan dana besar, orang miskin silakan menjauh.
Panduan Lengkap Investasi Web3: Analisis Mendalam tentang Pasar Sekunder, Inkubasi, dan Strategi Terstruktur
Analisis Komprehensif Jalur Investasi Web3
Pasar kripto baru-baru ini mengalami volatilitas yang tajam, memicu pemikiran mendalam di industri mengenai strategi investasi. Artikel ini bertujuan untuk menyusun secara sistematis cara utama investasi dan mekanisme partisipasi di industri Web3, untuk memberikan referensi yang komprehensif kepada para investor.
Jalur Pasar Utama
Investasi pasar primer merujuk pada partisipasi dalam putaran pendanaan awal proyek Web3 melalui dana kripto. Tim manajemen dana bertanggung jawab untuk menyaring proyek dan strategi penelitian investasi, sementara investor berfungsi sebagai mitra terbatas yang menyuplai dana dan menikmati hasil keseluruhan.
Kebutuhan dana
Biasanya, ambang batas investasi awal adalah di atas 100.000 USD, dan dana terbaik mungkin meminta investasi awal sebesar 1.000.000 USD. Dana umumnya terkunci selama 3-5 tahun dan tidak dapat ditarik kapan saja.
Masa keluar
Jangka menengah hingga panjang, rata-rata 1-3 tahun, tergantung pada token proyek yang diluncurkan dan keluar melalui pasar sekunder. Pasar bearish dapat menyebabkan perpanjangan periode peluncuran.
Proaktif Strategi
Sangat rendah bagi investor, sepenuhnya bergantung pada penelitian dan eksekusi tim dana. Inisiatif internal dana bergantung pada kemampuan tim.
Model Pendapatan
Risiko tinggi, imbal hasil tinggi, menangkap Alpha dengan masuk pada valuasi rendah di awal. Namun, di pasar bearish, mungkin menghadapi penarikan besar atau bahkan kerugian.
Peringatan Kepatuhan
Sebagian besar menggunakan struktur offshore, ditujukan untuk investor yang memenuhi syarat. Investor harus memperhatikan kepatuhan dana dan pengaturan kustodian untuk menghindari risiko hukum.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor kaya yang mencari Alpha proyek awal dan menerima kunci likuiditas, terutama investor yang ingin mengalokasikan aset melalui tim profesional.
Jalur Pasar Sekunder
Jalur pasar sekunder mengacu pada pembelian dan penjualan, pembuatan pasar, lindung nilai, dan arbitrase token yang terdaftar melalui pasar perdagangan publik. Investor bernilai tinggi dapat berpartisipasi dengan menggunakan metode profesional, mengejar penempatan pasar yang tepat dan optimalisasi risiko dan imbal hasil.
Kebutuhan dana
Sangat fleksibel, dapat berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Namun, memerlukan strategi yang matang dan sistem manajemen risiko, atau dapat menggunakan tim/produk profesional.
periode keluar
Aset dapat diperdagangkan dan disesuaikan kapan saja, memiliki likuiditas penuh. Namun, fluktuasi pasar sangat besar, perlu memperhatikan dengan cermat kondisi pasar dan manajemen risiko.
Keterlibatan Strategis
Sangat tinggi, perlu secara aktif membangun dan menyesuaikan kombinasi strategi. Juga dapat mengurangi intensitas manajemen melalui produk terstruktur atau platform kustodian.
Model Pendapatan
Utamanya berasal dari arbitrase volatilitas, penangkapan tren, dan peristiwa yang dipicu. Fluktuasi hasilnya besar, tetapi dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi melalui strategi profesional.
Peringatan Kepatuhan
Perlu menggunakan platform perdagangan yang sesuai, memperhatikan kepatuhan pajak lintas batas. Keamanan dan kepatuhan juga perlu diperhatikan dalam penggunaan kustodian dan dana.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor yang memiliki kemampuan dalam merancang strategi dan memantau pasar, atau individu bernilai tinggi yang ingin berpartisipasi secara tidak langsung di pasar sekunder melalui produk profesional.
Jalur Inkubasi
Investasi berbasis inkubasi fokus pada kolaborasi strategis dan penggabungan penyuntikan modal, di mana investor terlibat secara mendalam dalam tahap kunci proyek, membantu mengembangkan dari 0 ke 1. Ini umum terjadi pada lembaga berbasis platform atau modal berbasis industri.
Kebutuhan Dana
Fleksibel, dari puluhan ribu hingga jutaan dolar. Selain dana, juga perlu memberikan dukungan sumber daya non-dana.
Masa keluar
Sedang, umumnya 6 bulan hingga 2 tahun, tergantung pada kemajuan proyek. Keluar secara bertahap melalui kepemilikan besar yang diperoleh di awal.
Proaktif Strategi
Sangat tinggi. Investor secara langsung mempengaruhi arah proyek, ritme produk, bahkan berpartisipasi dalam operasional dan pemasaran.
Model Pendapatan
Sebagian besar berasal dari kepemilikan besar yang diperoleh lebih awal. Proyek yang sukses dapat memberikan pengembalian puluhan kali lipat, tetapi juga menghadapi risiko pelaksanaan yang lebih tinggi.
Pemberitahuan Kepatuhan
Perhatikan kepatuhan proyek, seperti hukum sekuritas dan peraturan penerbitan token. Menyediakan sumber daya non-dana mungkin melibatkan masalah transaksi terkait.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor yang memiliki sumber daya industri, bersedia terlibat secara mendalam dalam inkubasi proyek, serta memahami siklus hidup proyek dan mampu menanggung risiko kegagalan dari modal industri.
Jalur Investasi Terstruktur
Melalui platform atau dana profesional untuk konfigurasi kombinasi aset kripto, pelaksanaan strategi, dan manajemen risiko. Investor mengandalkan tim profesional dan alat untuk mewujudkan peningkatan nilai aset satu atap.
Kebutuhan dana
Sedang hingga tinggi, biasanya mulai dari 50 ribu hingga 500 ribu dolar AS. Dapat memilih kombinasi strategi yang berbeda dalam batas tersebut.
periode keluar
Jangka pendek dan menengah, sebagian besar memiliki jendela keluar yang fleksibel, tetapi tetap ada batasan minimum periode kepemilikan.
strategi proaktif
Rendah hingga menengah. Bergantung pada tim profesional untuk melaksanakan, investor dapat menyesuaikan arah sesuai dengan preferensi risiko.
Model Pendapatan
Mendapatkan pengembalian stabil melalui pengaturan strategi yang terdiversifikasi. Memperhatikan manajemen risiko dan optimasi portofolio, tetapi elastisitas pengembalian relatif rendah.
Peringatan Kepatuhan
Harus memastikan bahwa platform atau dana mematuhi peraturan yang berlaku, memperhatikan pajak lintas batas dan persyaratan KYC/AML.
Kelompok yang cocok
Cocok untuk investor bernilai tinggi yang ingin mempercayakan tim profesional untuk mengelola aset, mengoptimalkan risiko dan imbal hasil, serta memperhatikan kepatuhan dan imbal hasil jangka panjang.
Kesimpulan
Jalur investasi Web3 memiliki karakteristik masing-masing, pilihan harus disesuaikan dengan sumber daya pribadi, preferensi risiko, dan tujuan. Seiring dengan perubahan pasar, ekosistem investasi sedang berkembang menuju arah yang lebih fleksibel dan beragam, mendorong industri menuju kedewasaan dan rasionalitas.