JLP dan Neutral: Aset enkripsi berkualitas tinggi dan strategi hedging risiko
Di dunia cryptocurrency, JLP tidak diragukan lagi merupakan aset yang berkinerja luar biasa. Dalam satu tahun sejak diluncurkan, nilainya meningkat tiga kali lipat, dengan penarikan maksimum hanya 30%, yang terjadi dalam tiga bulan setelahnya. Sebagai aset besar dengan skala dana lebih dari 1 miliar dolar, kinerja luar biasa JLP sangat mencolok.
JLP adalah singkatan dari token penyedia likuiditas kontrak berjangka Jupiter. Memiliki JLP setara dengan menjadi pihak lawan dalam perdagangan kontrak berjangka Jupiter. Pendapatan JLP terutama berasal dari dua sumber: kerugian jangka panjang trader kontrak dan 75% pembagian biaya transaksi. Ini membuat tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan terkadang bahkan melebihi 50%.
Portofolio aset JLP terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC. Kombinasi yang terdiversifikasi ini membuatnya tampil baik selama kenaikan kuat SOL pada tahun 2024, dengan total kenaikan lebih dari 3 kali lipat. Bahkan selama 3 bulan penurunan harga SOL yang signifikan, penurunan JLP hanya sebesar 30%, dan setelah harga SOL pulih, JLP menjadi yang pertama mencetak rekor tertinggi baru.
Namun, JLP tidak sepenuhnya bebas risiko. Risiko potensialnya terutama berasal dari dua aspek: keuntungan jangka pendek trader kontrak di pasar ekstrem, dan penurunan harga aset enkripsi dalam jangka panjang. Jika risiko ini dapat dihedging secara efektif, JLP akan menjadi pilihan investasi dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah.
Terkait dengan kebutuhan ini, muncul sebuah dana lindung nilai berbasis strategi di blockchain tingkat institusi bernama Neutral dalam ekosistem Solana. Neutral menawarkan strategi inovatif: pengguna menyetor USDC, menukarkannya menjadi JLP, kemudian menggadaikan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan sekali lagi menukarnya menjadi JLP. Pada saat yang sama, dengan menggunakan kontrak berjangka untuk menjual aset kripto yang sesuai (SOL, ETH, BTC) dalam proporsi yang tepat, mencapai netralitas risiko.
Saat ini, total nilai terkunci dari strategi JLP Neutral melebihi 12 juta dolar AS, dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 15%, dan pengendalian penarikan maksimum di bawah 2%. Kemampuan manajemen risiko tingkat institusi ini sulit dicapai oleh individu ritel, karena memerlukan pemantauan 24 jam, pengalaman dalam penanganan risiko yang kaya, dan dana darurat yang cukup.
Neutral didirikan oleh trader kuantitatif senior dari Goldman Sachs dan hedge fund terkemuka global, telah mendapatkan pendanaan sebesar 2 juta dolar AS. Selain strategi netral JLP, Neutral juga menawarkan beberapa strategi pengembalian lainnya, tetapi investor harus memperhatikan bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral.
Bagi para investor, memilih lembaga profesional seperti Neutral untuk mengelola dana, meskipun harus membayar biaya kinerja tertentu, dapat memperoleh manajemen risiko yang lebih profesional, sambil mengejar pengembalian tinggi juga dapat memastikan keamanan dana. Setiap investor harus mempertimbangkan situasi mereka sendiri, menimbang antara pengembalian dan risiko, untuk membuat keputusan investasi yang bijak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
IfIWereOnChain
· 08-09 03:47
Siapa yang tidak bisa menghasilkan uang, semua bergantung pada pembeli bodoh.
Lihat AsliBalas0
ApeWithNoFear
· 08-07 03:37
Hasil ini terlalu tidak masuk akal.
Lihat AsliBalas0
HappyToBeDumped
· 08-06 07:26
Cut Loss tidak rugi Proyek yang bagus
Lihat AsliBalas0
SignatureCollector
· 08-06 07:11
Alat pengumpulan untuk pasar maker, ya?
Lihat AsliBalas0
HallucinationGrower
· 08-06 07:02
Lumayan, hampir sama dengan bermain terus-menerus dengan menjual ginjal.
JLP dan Neutral: Strategi Portofolio Aset Berisiko Rendah dengan Hasil Tinggi
JLP dan Neutral: Aset enkripsi berkualitas tinggi dan strategi hedging risiko
Di dunia cryptocurrency, JLP tidak diragukan lagi merupakan aset yang berkinerja luar biasa. Dalam satu tahun sejak diluncurkan, nilainya meningkat tiga kali lipat, dengan penarikan maksimum hanya 30%, yang terjadi dalam tiga bulan setelahnya. Sebagai aset besar dengan skala dana lebih dari 1 miliar dolar, kinerja luar biasa JLP sangat mencolok.
JLP adalah singkatan dari token penyedia likuiditas kontrak berjangka Jupiter. Memiliki JLP setara dengan menjadi pihak lawan dalam perdagangan kontrak berjangka Jupiter. Pendapatan JLP terutama berasal dari dua sumber: kerugian jangka panjang trader kontrak dan 75% pembagian biaya transaksi. Ini membuat tingkat pengembalian tahunan JLP tetap di atas 30% dalam jangka panjang, dan terkadang bahkan melebihi 50%.
Portofolio aset JLP terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC. Kombinasi yang terdiversifikasi ini membuatnya tampil baik selama kenaikan kuat SOL pada tahun 2024, dengan total kenaikan lebih dari 3 kali lipat. Bahkan selama 3 bulan penurunan harga SOL yang signifikan, penurunan JLP hanya sebesar 30%, dan setelah harga SOL pulih, JLP menjadi yang pertama mencetak rekor tertinggi baru.
Namun, JLP tidak sepenuhnya bebas risiko. Risiko potensialnya terutama berasal dari dua aspek: keuntungan jangka pendek trader kontrak di pasar ekstrem, dan penurunan harga aset enkripsi dalam jangka panjang. Jika risiko ini dapat dihedging secara efektif, JLP akan menjadi pilihan investasi dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah.
Terkait dengan kebutuhan ini, muncul sebuah dana lindung nilai berbasis strategi di blockchain tingkat institusi bernama Neutral dalam ekosistem Solana. Neutral menawarkan strategi inovatif: pengguna menyetor USDC, menukarkannya menjadi JLP, kemudian menggadaikan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan sekali lagi menukarnya menjadi JLP. Pada saat yang sama, dengan menggunakan kontrak berjangka untuk menjual aset kripto yang sesuai (SOL, ETH, BTC) dalam proporsi yang tepat, mencapai netralitas risiko.
Saat ini, total nilai terkunci dari strategi JLP Neutral melebihi 12 juta dolar AS, dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 15%, dan pengendalian penarikan maksimum di bawah 2%. Kemampuan manajemen risiko tingkat institusi ini sulit dicapai oleh individu ritel, karena memerlukan pemantauan 24 jam, pengalaman dalam penanganan risiko yang kaya, dan dana darurat yang cukup.
Neutral didirikan oleh trader kuantitatif senior dari Goldman Sachs dan hedge fund terkemuka global, telah mendapatkan pendanaan sebesar 2 juta dolar AS. Selain strategi netral JLP, Neutral juga menawarkan beberapa strategi pengembalian lainnya, tetapi investor harus memperhatikan bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral.
Bagi para investor, memilih lembaga profesional seperti Neutral untuk mengelola dana, meskipun harus membayar biaya kinerja tertentu, dapat memperoleh manajemen risiko yang lebih profesional, sambil mengejar pengembalian tinggi juga dapat memastikan keamanan dana. Setiap investor harus mempertimbangkan situasi mereka sendiri, menimbang antara pengembalian dan risiko, untuk membuat keputusan investasi yang bijak.