Análisis completo de las rutas de inversión en Web3
El mercado de criptomonedas ha experimentado recientemente una intensa volatilidad, lo que ha llevado a una profunda reflexión en la industria sobre las estrategias de inversión. Este artículo tiene como objetivo sistematizar las principales formas de inversión y los mecanismos de participación en la industria de Web3, proporcionando así una referencia integral para los inversores.
Ruta del mercado primario
La inversión en el mercado primario se refiere a participar en las rondas de financiamiento inicial de proyectos Web3 a través de fondos de criptomonedas. El equipo de gestión del fondo es responsable de la selección de proyectos y de las estrategias de investigación de inversiones, mientras que los inversores, como socios limitados, aportan capital y disfrutan de los rendimientos generales.
Necesidad de fondos
Normalmente, el umbral de inversión mínima es de más de 100,000 dólares, y los fondos de primera categoría pueden exigir una inversión mínima de 1,000,000 de dólares. Los fondos generalmente están bloqueados durante 3-5 años, sin posibilidad de salida en cualquier momento.
período de salida
Ciclos de mediano a largo plazo, con un promedio de 1 a 3 años, dependiendo de la salida a través del mercado secundario después de que el token del proyecto esté listado. Un mercado bajista puede causar una extensión del ciclo de lanzamiento.
Proactividad en la estrategia
Es extremadamente bajo para los inversores, dependiendo completamente del equipo de investigación y ejecución del fondo. La proactividad interna del fondo depende de la capacidad del equipo.
modelo de ingresos
Alto riesgo y alta rentabilidad, capturando Alpha a través de la entrada en una valoración baja en las primeras etapas. Pero en un mercado bajista, se pueden enfrentar grandes retrocesos e incluso pérdidas.
Aviso de cumplimiento
La mayoría utiliza una estructura offshore, dirigida a inversores calificados. Los inversores deben prestar atención a la conformidad del fondo y a los arreglos de custodia para evitar riesgos legales.
Público adecuado
Adecuado para inversores de alto patrimonio que buscan proyectos Alpha en etapas tempranas y aceptan el bloqueo de liquidez, especialmente aquellos que desean asignar activos a través de un equipo profesional.
Ruta del mercado secundario
El camino del mercado secundario se refiere a la compra y venta, el market making, la cobertura y el arbitraje de tokens ya listados a través de mercados de negociación públicos. Los inversores de alto patrimonio pueden participar mediante medios especializados, buscando una localización precisa del mercado y la optimización del riesgo y el retorno.
necesidad de fondos
Extremadamente flexible, desde decenas de miles hasta millones de dólares. Pero se necesita una estrategia madura y un sistema de gestión de riesgos, o recurrir a un equipo/producto profesional.
Período de retiro
Los activos se pueden negociar y ajustar en cualquier momento, lo que proporciona una liquidez total. Sin embargo, la volatilidad del mercado es alta, por lo que es necesario prestar atención a las tendencias del mercado y a la gestión de riesgos.
Proactividad en estrategias
Extremadamente alto, se requiere construir y ajustar proactivamente la combinación de estrategias. También se puede reducir la intensidad de la gestión a través de productos estructurados o plataformas de custodia.
modelo de ingresos
Principalmente proviene de la arbitraje de volatilidad, captura de tendencias y eventos impulsados. La volatilidad de los rendimientos es alta, pero se pueden obtener altos retornos a través de estrategias profesionales.
Aviso de cumplimiento
Es necesario utilizar plataformas de trading reguladas y prestar atención a la conformidad fiscal transfronteriza. También se debe tener en cuenta la seguridad y la conformidad en el uso de custodia y fondos.
Público adecuado
Adecuado para inversores con habilidades en diseño de estrategias y monitoreo de mercado, o personas de alto patrimonio neto que deseen participar indirectamente en el mercado secundario a través de productos profesionales.
Ruta de incubación
La inversión en incubadoras se centra en la combinación de colaboración estratégica e inyección de capital, donde los inversores participan profundamente en las etapas clave del proyecto, ayudando a desarrollar desde 0 hasta 1. Es común en instituciones basadas en plataformas o capital industrial.
Necesidad de fondos
Flexible, desde decenas de miles hasta millones de dólares. Además de los fondos, también se necesita proporcionar apoyo de recursos no financieros.
período de salida
Moderado, generalmente de 6 meses a 2 años, dependiendo del progreso del proyecto. Salida por etapas a través de una participación significativa obtenida en las primeras etapas.
Proactividad en la estrategia
Muy alto. Los inversores influyen directamente en la dirección del proyecto, el ritmo del producto e incluso participan en la operación y la promoción del mercado.
modelo de ingresos
Principalmente proviene de grandes proporciones de derechos adquiridos en etapas tempranas. Los proyectos exitosos pueden obtener retornos de decenas de veces, pero también enfrentan un alto riesgo de ejecución.
Aviso de cumplimiento
Es necesario prestar atención a la conformidad del proyecto, como las leyes de valores y las regulaciones sobre la emisión de tokens. Proporcionar recursos no financieros podría implicar problemas relacionados con transacciones vinculadas.
Público objetivo
Inversores adecuados que cuenten con recursos industriales, dispuestos a participar profundamente en la incubación de proyectos, así como aquellos que entiendan el ciclo de vida de los proyectos y puedan soportar el riesgo de fracaso del capital industrial.
Ruta de Inversión Estructurada
Configuración de carteras de activos criptográficos, ejecución de estrategias y gestión de riesgos a través de plataformas o fondos profesionales. Los inversores confían en equipos y herramientas profesionales para lograr una valorización de activos integral.
Necesidad de fondos
Medio a alto, generalmente con una inversión inicial de 50,000 a 500,000 dólares. Se pueden elegir diferentes combinaciones de estrategias dentro del umbral.
período de salida
Corto y medio plazo, la mayoría tiene ventanas de salida flexibles, pero aún hay un período mínimo de tenencia.
Proactividad de estrategia
Bajo a medio. Depende de un equipo profesional para la ejecución, los inversores pueden ajustar la dirección según su tolerancia al riesgo.
modelo de ingresos
Obtener rendimientos estables a través de la configuración de estrategias diversificadas. Enfocado en la gestión de riesgos y la optimización de la cartera, pero con baja elasticidad de los ingresos.
Aviso de cumplimiento
Es necesario asegurarse de que la plataforma o el fondo cumplan con las regulaciones, prestando atención a los requisitos de impuestos transfronterizos y KYC/AML.
Grupo adecuado
Adecuado para inversores de alto patrimonio neto que desean delegar la gestión de activos a un equipo profesional, optimizar el riesgo y el retorno, y enfocarse en la conformidad y el retorno a largo plazo.
Conclusión
Las rutas de inversión en Web3 tienen características distintas, y la elección debe coincidir con los recursos personales, la tolerancia al riesgo y los objetivos. A medida que el mercado cambia, el ecosistema de inversión se está desarrollando hacia direcciones más flexibles y diversas, impulsando a la industria hacia una madurez más racional.
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BackrowObserver
· 08-10 02:08
¿Inversión mínima de 100,000? Lloro de pobreza
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GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
El umbral es ridículamente alto, los inversores minoristas deberían seguir jugando en el segundo nivel.
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MevShadowranger
· 08-08 16:00
El mercado bajista realmente necesita terapia de descanso.
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TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Mira quién ha sido otra vez engañado por el fondo.
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OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Inversión mínima de un millón de dólares, un juego para personas adineradas.
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WalletWhisperer
· 08-07 07:01
los patrones sugieren que el fomo minorista es inminente, para ser honesto
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airdrop_huntress
· 08-07 06:55
trampa de efectivo es difícil, ¿quién se atreve a entrar?
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ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
tontos nunca serán esclavos
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MetaEggplant
· 08-07 06:43
Otra vez es un pobre que habla de estrategias de grandes capitales, mejor que se aleje.
Web3 inversión completa: análisis profundo de la Profundidad del mercado secundario, incubación y estrategias estructuradas.
Análisis completo de las rutas de inversión en Web3
El mercado de criptomonedas ha experimentado recientemente una intensa volatilidad, lo que ha llevado a una profunda reflexión en la industria sobre las estrategias de inversión. Este artículo tiene como objetivo sistematizar las principales formas de inversión y los mecanismos de participación en la industria de Web3, proporcionando así una referencia integral para los inversores.
Ruta del mercado primario
La inversión en el mercado primario se refiere a participar en las rondas de financiamiento inicial de proyectos Web3 a través de fondos de criptomonedas. El equipo de gestión del fondo es responsable de la selección de proyectos y de las estrategias de investigación de inversiones, mientras que los inversores, como socios limitados, aportan capital y disfrutan de los rendimientos generales.
Necesidad de fondos
Normalmente, el umbral de inversión mínima es de más de 100,000 dólares, y los fondos de primera categoría pueden exigir una inversión mínima de 1,000,000 de dólares. Los fondos generalmente están bloqueados durante 3-5 años, sin posibilidad de salida en cualquier momento.
período de salida
Ciclos de mediano a largo plazo, con un promedio de 1 a 3 años, dependiendo de la salida a través del mercado secundario después de que el token del proyecto esté listado. Un mercado bajista puede causar una extensión del ciclo de lanzamiento.
Proactividad en la estrategia
Es extremadamente bajo para los inversores, dependiendo completamente del equipo de investigación y ejecución del fondo. La proactividad interna del fondo depende de la capacidad del equipo.
modelo de ingresos
Alto riesgo y alta rentabilidad, capturando Alpha a través de la entrada en una valoración baja en las primeras etapas. Pero en un mercado bajista, se pueden enfrentar grandes retrocesos e incluso pérdidas.
Aviso de cumplimiento
La mayoría utiliza una estructura offshore, dirigida a inversores calificados. Los inversores deben prestar atención a la conformidad del fondo y a los arreglos de custodia para evitar riesgos legales.
Público adecuado
Adecuado para inversores de alto patrimonio que buscan proyectos Alpha en etapas tempranas y aceptan el bloqueo de liquidez, especialmente aquellos que desean asignar activos a través de un equipo profesional.
Ruta del mercado secundario
El camino del mercado secundario se refiere a la compra y venta, el market making, la cobertura y el arbitraje de tokens ya listados a través de mercados de negociación públicos. Los inversores de alto patrimonio pueden participar mediante medios especializados, buscando una localización precisa del mercado y la optimización del riesgo y el retorno.
necesidad de fondos
Extremadamente flexible, desde decenas de miles hasta millones de dólares. Pero se necesita una estrategia madura y un sistema de gestión de riesgos, o recurrir a un equipo/producto profesional.
Período de retiro
Los activos se pueden negociar y ajustar en cualquier momento, lo que proporciona una liquidez total. Sin embargo, la volatilidad del mercado es alta, por lo que es necesario prestar atención a las tendencias del mercado y a la gestión de riesgos.
Proactividad en estrategias
Extremadamente alto, se requiere construir y ajustar proactivamente la combinación de estrategias. También se puede reducir la intensidad de la gestión a través de productos estructurados o plataformas de custodia.
modelo de ingresos
Principalmente proviene de la arbitraje de volatilidad, captura de tendencias y eventos impulsados. La volatilidad de los rendimientos es alta, pero se pueden obtener altos retornos a través de estrategias profesionales.
Aviso de cumplimiento
Es necesario utilizar plataformas de trading reguladas y prestar atención a la conformidad fiscal transfronteriza. También se debe tener en cuenta la seguridad y la conformidad en el uso de custodia y fondos.
Público adecuado
Adecuado para inversores con habilidades en diseño de estrategias y monitoreo de mercado, o personas de alto patrimonio neto que deseen participar indirectamente en el mercado secundario a través de productos profesionales.
Ruta de incubación
La inversión en incubadoras se centra en la combinación de colaboración estratégica e inyección de capital, donde los inversores participan profundamente en las etapas clave del proyecto, ayudando a desarrollar desde 0 hasta 1. Es común en instituciones basadas en plataformas o capital industrial.
Necesidad de fondos
Flexible, desde decenas de miles hasta millones de dólares. Además de los fondos, también se necesita proporcionar apoyo de recursos no financieros.
período de salida
Moderado, generalmente de 6 meses a 2 años, dependiendo del progreso del proyecto. Salida por etapas a través de una participación significativa obtenida en las primeras etapas.
Proactividad en la estrategia
Muy alto. Los inversores influyen directamente en la dirección del proyecto, el ritmo del producto e incluso participan en la operación y la promoción del mercado.
modelo de ingresos
Principalmente proviene de grandes proporciones de derechos adquiridos en etapas tempranas. Los proyectos exitosos pueden obtener retornos de decenas de veces, pero también enfrentan un alto riesgo de ejecución.
Aviso de cumplimiento
Es necesario prestar atención a la conformidad del proyecto, como las leyes de valores y las regulaciones sobre la emisión de tokens. Proporcionar recursos no financieros podría implicar problemas relacionados con transacciones vinculadas.
Público objetivo
Inversores adecuados que cuenten con recursos industriales, dispuestos a participar profundamente en la incubación de proyectos, así como aquellos que entiendan el ciclo de vida de los proyectos y puedan soportar el riesgo de fracaso del capital industrial.
Ruta de Inversión Estructurada
Configuración de carteras de activos criptográficos, ejecución de estrategias y gestión de riesgos a través de plataformas o fondos profesionales. Los inversores confían en equipos y herramientas profesionales para lograr una valorización de activos integral.
Necesidad de fondos
Medio a alto, generalmente con una inversión inicial de 50,000 a 500,000 dólares. Se pueden elegir diferentes combinaciones de estrategias dentro del umbral.
período de salida
Corto y medio plazo, la mayoría tiene ventanas de salida flexibles, pero aún hay un período mínimo de tenencia.
Proactividad de estrategia
Bajo a medio. Depende de un equipo profesional para la ejecución, los inversores pueden ajustar la dirección según su tolerancia al riesgo.
modelo de ingresos
Obtener rendimientos estables a través de la configuración de estrategias diversificadas. Enfocado en la gestión de riesgos y la optimización de la cartera, pero con baja elasticidad de los ingresos.
Aviso de cumplimiento
Es necesario asegurarse de que la plataforma o el fondo cumplan con las regulaciones, prestando atención a los requisitos de impuestos transfronterizos y KYC/AML.
Grupo adecuado
Adecuado para inversores de alto patrimonio neto que desean delegar la gestión de activos a un equipo profesional, optimizar el riesgo y el retorno, y enfocarse en la conformidad y el retorno a largo plazo.
Conclusión
Las rutas de inversión en Web3 tienen características distintas, y la elección debe coincidir con los recursos personales, la tolerancia al riesgo y los objetivos. A medida que el mercado cambia, el ecosistema de inversión se está desarrollando hacia direcciones más flexibles y diversas, impulsando a la industria hacia una madurez más racional.