优秀交易员的四大关键特质

在过去五年里，通过深入研究数百家基金团队，一位资深FOF投资人总结出了成功交易的四个核心要素。这位拥有多年家族办公室经验的投资专家，在科技背景的家族办公室从事资产配置工作多年，对加密货币领域的兴趣始于2020年的牛市。

选择优质基金的三大要素

在评估基金和普通合伙人时，这位专家主要关注三个方面：业绩、团队和策略。

业绩评估

在加密货币二级市场中，信息透明度往往不足，因此业绩的真实性、可持续性以及对过往收益的归因分析尤为重要。关键在于识别哪些过去业绩能够预示未来表现。

团队考量

团队评估包括背景、可靠性和沟通能力等因素，主要分为三点：

1. 诚信至关重要。无论是自营交易还是资产管理，都必须保持诚实，坚守纪律。

2. 亲力亲为是必要的。优秀的交易团队通常保持精简，核心成员不超过五人，领导者必须亲自参与交易。

3. 具备全局观和持续进化能力。面对结构性变化，创始人需要有魄力做出调整并坚定执行。

策略评估

策略需要符合当前市场需求和行业发展趋势。尽管加密货币二级市场与传统二级市场存在较大差距，但这也意味着巨大的机遇。

持续进步的四大途径

1. 保持与市场的沟通，但要有自己的主见，不随波逐流。

2. 培养更高维度的视角，从全局角度理解市场动态。

3. 发展"Street Smart"能力，深入理解市场本质，创造超额收益。

4. 向优秀者学习，寻求高维度指导，突破发展瓶颈。

机构如何配置加密资产

机构对加密货币资产的配置策略因资金属性和偏好而异。这位专家个人更倾向于二级市场投资，并将其分为四类：

1. 挖矿类和长期持有类
2. 技术面交易，包括量化策略
3. 基于主观判断和"价值"的交易
4. DeFi投资，更侧重于产品逻辑

当前周期表现较好的策略

1. 币本位增强策略

   • TVL游戏和质押获取空投
   • 量化交易

2. 折价购买BTC或参与挖矿

3. 阶段性跑赢BTC的策略，如CTA（趋势跟随）

其中，加密货币量化交易因其流动性好、规模容量大、风险可控等特点，被认为是最具吸引力的资产类别之一。

推荐阅读

为了提升交易技能和市场洞察力，这位专家推荐了以下读物：

1. 《专业投机原理》：系统讲解交易体系
2. 央行历史和货币政策相关书籍，如《炼金术士》
3. 探讨人性的文学作品，如中国明清小说和法国短篇小说

这些书籍有助于理解金融市场的技术面和人性面，为处理复杂的利益关系提供深刻洞见。