Thị trường tiền mã hóa gần đây biến động mạnh, gây ra sự suy ngẫm sâu sắc trong ngành về chiến lược đầu tư. Bài viết này nhằm hệ thống hóa các phương thức đầu tư chính và cơ chế tham gia trong ngành Web3, cung cấp cho các nhà đầu tư một tài liệu tham khảo toàn diện.
Đường đi thị trường cấp 1
Đầu tư thị trường sơ cấp đề cập đến việc tham gia các vòng tài trợ sớm của các dự án Web3 thông qua quỹ tiền điện tử. Nhóm quản lý quỹ chịu trách nhiệm về việc chọn lọc các dự án và chiến lược nghiên cứu đầu tư, trong khi các nhà đầu tư là đối tác hạn chế góp vốn và hưởng lợi từ tổng lợi nhuận.
Nhu cầu vốn
Thường thì ngưỡng đầu tư tối thiểu từ 100.000 USD trở lên, quỹ hàng đầu có thể yêu cầu đầu tư tối thiểu 1.000.000 USD. Vốn thường bị khóa trong 3-5 năm, không thể rút bất cứ lúc nào.
Thoát chu kỳ
Thời gian trung bình từ 1-3 năm, phụ thuộc vào việc thoát qua thị trường thứ cấp sau khi token dự án được niêm yết. Thị trường gấu có thể dẫn đến việc kéo dài chu kỳ niêm yết.
Tính chủ động trong chiến lược
Đối với nhà đầu tư, mức độ cực thấp, hoàn toàn phụ thuộc vào nghiên cứu và thực hiện của đội ngũ quỹ. Tính chủ động bên trong quỹ phụ thuộc vào khả năng của đội.
Mô hình lợi nhuận
Rủi ro cao lợi nhuận cao, thông qua việc vào lệnh với định giá thấp ở giai đoạn đầu để nắm bắt Alpha. Nhưng trong thị trường gấu có thể gặp phải sự điều chỉnh lớn hoặc thậm chí là thua lỗ.
Thông báo tuân thủ
Đa số áp dụng cấu trúc offshore, hướng đến nhà đầu tư đủ điều kiện. Nhà đầu tư cần chú ý đến tính tuân thủ của quỹ và các sắp xếp lưu ký, tránh rủi ro pháp lý.
Đối tượng phù hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư cao cấp tìm kiếm Alpha từ các dự án giai đoạn đầu, chấp nhận việc khóa thanh khoản, đặc biệt là những người muốn phân bổ tài sản thông qua đội ngũ chuyên nghiệp.
Đường đi thị trường cấp hai
Thị trường thứ cấp chỉ các hoạt động mua bán, tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá của các token đã niêm yết thông qua thị trường giao dịch công khai. Các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao có thể tham gia bằng các phương pháp chuyên nghiệp, nhằm đạt được sự định vị thị trường chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro.
nhu cầu vốn
Cực kỳ linh hoạt, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la đều có thể. Nhưng cần có chiến lược trưởng thành và hệ thống kiểm soát rủi ro, hoặc nhờ vào đội ngũ/sản phẩm chuyên nghiệp.
Thoát chu kỳ
Tài sản có thể được giao dịch và điều chỉnh bất cứ lúc nào, có tính thanh khoản hoàn toàn. Nhưng thị trường có sự biến động lớn, cần theo dõi sát sao tình hình và quản lý rủi ro.
tính chủ động chiến lược
Rất cao, cần chủ động xây dựng và điều chỉnh danh mục chiến lược. Cũng có thể giảm cường độ quản lý thông qua các sản phẩm cấu trúc hoặc nền tảng ủy thác.
Mô hình lợi nhuận
Chủ yếu đến từ việc chênh lệch giá do biến động, bắt xu hướng và các sự kiện. Biến động lợi nhuận lớn, nhưng có thể đạt được lợi tức cao thông qua các chiến lược chuyên nghiệp.
Thông báo tuân thủ
Cần sử dụng nền tảng giao dịch tuân thủ quy định, chú ý đến việc tuân thủ thuế xuyên biên giới. Cũng cần chú ý đến tính an toàn và tuân thủ trong việc quản lý tài sản và quỹ.
Đối tượng thích hợp
Phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng thiết kế chiến lược và giám sát thị trường, hoặc cá nhân có giá trị tài sản cao muốn tham gia gián tiếp vào thị trường thứ cấp thông qua các sản phẩm chuyên nghiệp.
Đường dẫn ươm mầm
Đầu tư theo mô hình ươm tạo chú trọng vào sự hợp tác chiến lược và việc kết hợp nguồn vốn, nhà đầu tư tham gia sâu vào các khâu quan trọng của dự án, giúp phát triển từ 0 đến 1. Thường thấy ở các tổ chức nền tảng hoặc nguồn vốn công nghiệp.
Nhu cầu vốn
Linh hoạt, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đô la không giống nhau. Ngoài vốn, cũng cần cung cấp hỗ trợ tài nguyên không phải tiền.
Thoát chu kỳ
Trung bình, từ 6 tháng đến 2 năm, tùy thuộc vào tiến độ dự án. Rút lui từng giai đoạn từ tỷ lệ lớn vốn có được từ giai đoạn đầu.
Tính chủ động của chiến lược
Cực cao. Các nhà đầu tư trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi của dự án, nhịp độ sản phẩm, thậm chí tham gia vào vận hành và tiếp thị.
Mô hình lợi nhuận
Chủ yếu đến từ quyền lợi lớn được nhận sớm. Các dự án thành công có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng chục lần, nhưng cũng đối mặt với rủi ro thực hiện cao.
Thông báo tuân thủ
Cần chú ý đến tính tuân thủ của dự án, chẳng hạn như luật chứng khoán và quy định phát hành token. Việc cung cấp tài nguyên phi tài chính có thể liên quan đến các vấn đề giao dịch liên kết.
Đối tượng thích hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn lực công nghiệp, sẵn sàng tham gia sâu vào việc ươm tạo dự án, cũng như những người hiểu vòng đời của dự án và có khả năng chịu đựng rủi ro thất bại từ vốn công nghiệp.
Đường đầu tư có cấu trúc
Thực hiện cấu hình danh mục tài sản tiền điện tử, thực hiện chiến lược và quản lý rủi ro thông qua nền tảng chuyên nghiệp hoặc quỹ. Nhà đầu tư dựa vào đội ngũ chuyên nghiệp và công cụ để đạt được sự gia tăng tài sản một cách toàn diện.
Nhu cầu vốn
Trung bình đến cao, thường yêu cầu đầu tư từ 50.000 đến 500.000 đô la Mỹ. Có thể chọn các tổ hợp chiến lược khác nhau trong ngưỡng.
Thoát chu kỳ
Thời gian ngắn và trung hạn, hầu hết đều có cửa sổ thoát linh hoạt, nhưng vẫn có giới hạn về thời gian nắm giữ tối thiểu.
Tính chủ động trong chiến lược
Trung bình thấp. Dựa vào đội ngũ chuyên nghiệp thực hiện, nhà đầu tư có thể điều chỉnh hướng đi theo sở thích rủi ro.
Mô hình lợi nhuận
Đạt được lợi nhuận ổn định thông qua việc cấu hình chiến lược đa dạng hóa. Chú trọng vào quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục, nhưng độ đàn hồi lợi nhuận thấp.
Thông báo tuân thủ
Cần đảm bảo rằng nền tảng hoặc quỹ tuân thủ quy định của cơ quan quản lý, chú ý đến thuế xuyên biên giới và yêu cầu KYC/AML.
Đối tượng phù hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao, những người muốn ủy thác cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý tài sản, tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận, chú trọng đến tính tuân thủ và lợi nhuận dài hạn.
Kết luận
Các con đường đầu tư Web3 có những đặc điểm riêng, việc lựa chọn nên phù hợp với nguồn lực cá nhân, sở thích rủi ro và mục tiêu. Khi thị trường thay đổi, hệ sinh thái đầu tư đang phát triển theo hướng linh hoạt và đa dạng hơn, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới sự trưởng thành và lý trí.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
25 thích
Phần thưởng
25
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BackrowObserver
· 08-10 02:08
Đầu tư từ 10w? Khóc vì nghèo
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
Cửa ngõ cao đến nỗi lố bịch, bán lẻ vẫn nên chơi ở cấp độ hai.
Xem bản gốcTrả lời0
MevShadowranger
· 08-08 16:00
Thị trường Bear thực sự cần liệu pháp tĩnh tâm.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Xem ai lại bị quỹ chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Bắt đầu đầu tư 1 triệu đô la, trò chơi dành cho người giàu.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 08-07 07:01
các mẫu cho thấy fomo bán lẻ sắp xảy ra thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_huntress
· 08-07 06:55
bẫy tiền đều khó ai dám vào
Xem bản gốcTrả lời0
ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
đồ ngốc永不为奴
Xem bản gốcTrả lời0
MetaEggplant
· 08-07 06:43
Lại là một người nói về cách chơi với vốn lớn, người nghèo hãy tránh xa.
Hướng dẫn toàn diện về đầu tư Web3: Phân tích độ sâu chiến lược thị trường thứ cấp, ươm tạo và cấu trúc.
Phân tích toàn diện về lộ trình đầu tư Web3
Thị trường tiền mã hóa gần đây biến động mạnh, gây ra sự suy ngẫm sâu sắc trong ngành về chiến lược đầu tư. Bài viết này nhằm hệ thống hóa các phương thức đầu tư chính và cơ chế tham gia trong ngành Web3, cung cấp cho các nhà đầu tư một tài liệu tham khảo toàn diện.
Đường đi thị trường cấp 1
Đầu tư thị trường sơ cấp đề cập đến việc tham gia các vòng tài trợ sớm của các dự án Web3 thông qua quỹ tiền điện tử. Nhóm quản lý quỹ chịu trách nhiệm về việc chọn lọc các dự án và chiến lược nghiên cứu đầu tư, trong khi các nhà đầu tư là đối tác hạn chế góp vốn và hưởng lợi từ tổng lợi nhuận.
Nhu cầu vốn
Thường thì ngưỡng đầu tư tối thiểu từ 100.000 USD trở lên, quỹ hàng đầu có thể yêu cầu đầu tư tối thiểu 1.000.000 USD. Vốn thường bị khóa trong 3-5 năm, không thể rút bất cứ lúc nào.
Thoát chu kỳ
Thời gian trung bình từ 1-3 năm, phụ thuộc vào việc thoát qua thị trường thứ cấp sau khi token dự án được niêm yết. Thị trường gấu có thể dẫn đến việc kéo dài chu kỳ niêm yết.
Tính chủ động trong chiến lược
Đối với nhà đầu tư, mức độ cực thấp, hoàn toàn phụ thuộc vào nghiên cứu và thực hiện của đội ngũ quỹ. Tính chủ động bên trong quỹ phụ thuộc vào khả năng của đội.
Mô hình lợi nhuận
Rủi ro cao lợi nhuận cao, thông qua việc vào lệnh với định giá thấp ở giai đoạn đầu để nắm bắt Alpha. Nhưng trong thị trường gấu có thể gặp phải sự điều chỉnh lớn hoặc thậm chí là thua lỗ.
Thông báo tuân thủ
Đa số áp dụng cấu trúc offshore, hướng đến nhà đầu tư đủ điều kiện. Nhà đầu tư cần chú ý đến tính tuân thủ của quỹ và các sắp xếp lưu ký, tránh rủi ro pháp lý.
Đối tượng phù hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư cao cấp tìm kiếm Alpha từ các dự án giai đoạn đầu, chấp nhận việc khóa thanh khoản, đặc biệt là những người muốn phân bổ tài sản thông qua đội ngũ chuyên nghiệp.
Đường đi thị trường cấp hai
Thị trường thứ cấp chỉ các hoạt động mua bán, tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá của các token đã niêm yết thông qua thị trường giao dịch công khai. Các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao có thể tham gia bằng các phương pháp chuyên nghiệp, nhằm đạt được sự định vị thị trường chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro.
nhu cầu vốn
Cực kỳ linh hoạt, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la đều có thể. Nhưng cần có chiến lược trưởng thành và hệ thống kiểm soát rủi ro, hoặc nhờ vào đội ngũ/sản phẩm chuyên nghiệp.
Thoát chu kỳ
Tài sản có thể được giao dịch và điều chỉnh bất cứ lúc nào, có tính thanh khoản hoàn toàn. Nhưng thị trường có sự biến động lớn, cần theo dõi sát sao tình hình và quản lý rủi ro.
tính chủ động chiến lược
Rất cao, cần chủ động xây dựng và điều chỉnh danh mục chiến lược. Cũng có thể giảm cường độ quản lý thông qua các sản phẩm cấu trúc hoặc nền tảng ủy thác.
Mô hình lợi nhuận
Chủ yếu đến từ việc chênh lệch giá do biến động, bắt xu hướng và các sự kiện. Biến động lợi nhuận lớn, nhưng có thể đạt được lợi tức cao thông qua các chiến lược chuyên nghiệp.
Thông báo tuân thủ
Cần sử dụng nền tảng giao dịch tuân thủ quy định, chú ý đến việc tuân thủ thuế xuyên biên giới. Cũng cần chú ý đến tính an toàn và tuân thủ trong việc quản lý tài sản và quỹ.
Đối tượng thích hợp
Phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng thiết kế chiến lược và giám sát thị trường, hoặc cá nhân có giá trị tài sản cao muốn tham gia gián tiếp vào thị trường thứ cấp thông qua các sản phẩm chuyên nghiệp.
Đường dẫn ươm mầm
Đầu tư theo mô hình ươm tạo chú trọng vào sự hợp tác chiến lược và việc kết hợp nguồn vốn, nhà đầu tư tham gia sâu vào các khâu quan trọng của dự án, giúp phát triển từ 0 đến 1. Thường thấy ở các tổ chức nền tảng hoặc nguồn vốn công nghiệp.
Nhu cầu vốn
Linh hoạt, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đô la không giống nhau. Ngoài vốn, cũng cần cung cấp hỗ trợ tài nguyên không phải tiền.
Thoát chu kỳ
Trung bình, từ 6 tháng đến 2 năm, tùy thuộc vào tiến độ dự án. Rút lui từng giai đoạn từ tỷ lệ lớn vốn có được từ giai đoạn đầu.
Tính chủ động của chiến lược
Cực cao. Các nhà đầu tư trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi của dự án, nhịp độ sản phẩm, thậm chí tham gia vào vận hành và tiếp thị.
Mô hình lợi nhuận
Chủ yếu đến từ quyền lợi lớn được nhận sớm. Các dự án thành công có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng chục lần, nhưng cũng đối mặt với rủi ro thực hiện cao.
Thông báo tuân thủ
Cần chú ý đến tính tuân thủ của dự án, chẳng hạn như luật chứng khoán và quy định phát hành token. Việc cung cấp tài nguyên phi tài chính có thể liên quan đến các vấn đề giao dịch liên kết.
Đối tượng thích hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn lực công nghiệp, sẵn sàng tham gia sâu vào việc ươm tạo dự án, cũng như những người hiểu vòng đời của dự án và có khả năng chịu đựng rủi ro thất bại từ vốn công nghiệp.
Đường đầu tư có cấu trúc
Thực hiện cấu hình danh mục tài sản tiền điện tử, thực hiện chiến lược và quản lý rủi ro thông qua nền tảng chuyên nghiệp hoặc quỹ. Nhà đầu tư dựa vào đội ngũ chuyên nghiệp và công cụ để đạt được sự gia tăng tài sản một cách toàn diện.
Nhu cầu vốn
Trung bình đến cao, thường yêu cầu đầu tư từ 50.000 đến 500.000 đô la Mỹ. Có thể chọn các tổ hợp chiến lược khác nhau trong ngưỡng.
Thoát chu kỳ
Thời gian ngắn và trung hạn, hầu hết đều có cửa sổ thoát linh hoạt, nhưng vẫn có giới hạn về thời gian nắm giữ tối thiểu.
Tính chủ động trong chiến lược
Trung bình thấp. Dựa vào đội ngũ chuyên nghiệp thực hiện, nhà đầu tư có thể điều chỉnh hướng đi theo sở thích rủi ro.
Mô hình lợi nhuận
Đạt được lợi nhuận ổn định thông qua việc cấu hình chiến lược đa dạng hóa. Chú trọng vào quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục, nhưng độ đàn hồi lợi nhuận thấp.
Thông báo tuân thủ
Cần đảm bảo rằng nền tảng hoặc quỹ tuân thủ quy định của cơ quan quản lý, chú ý đến thuế xuyên biên giới và yêu cầu KYC/AML.
Đối tượng phù hợp
Phù hợp với các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao, những người muốn ủy thác cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý tài sản, tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận, chú trọng đến tính tuân thủ và lợi nhuận dài hạn.
Kết luận
Các con đường đầu tư Web3 có những đặc điểm riêng, việc lựa chọn nên phù hợp với nguồn lực cá nhân, sở thích rủi ro và mục tiêu. Khi thị trường thay đổi, hệ sinh thái đầu tư đang phát triển theo hướng linh hoạt và đa dạng hơn, thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới sự trưởng thành và lý trí.