Phân tích mật khẩu giao dịch của Cá voi Hyperliquid: Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy cao và nắm bắt thời điểm
Gần đây, thị trường ấm lên, hoạt động của các Cá voi trên nền tảng Hyperliquid lại trở thành tâm điểm. Những đại gia bí ẩn này dựa vào nguồn vốn dồi dào, chiến lược độc đáo và khả năng nắm bắt chính xác thị trường, đã khuấy động nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cửa sổ để quan sát cuộc chơi của những nhà giao dịch hàng đầu.
Bài viết này sẽ phân tích phương pháp giao dịch, khẩu vị rủi ro và logic thành bại của một số nhà giao dịch có phong cách khác nhau, cố gắng tiết lộ mật mã tài sản của họ và thảo luận về những bài học kinh nghiệm mà các nhà đầu tư thông thường có thể rút ra.
Xạ thủ ngắn hạn: Nghệ thuật dựa trên sự kiện và đòn bẩy cao
Một chuyên gia kỳ cựu trong ngành đã bắt đầu đăng tải nội dung liên quan đến Bitcoin trên các nền tảng xã hội từ năm 2014, có vẻ như là một fan cuồng nhiệt của Bitcoin. Từ năm 2015, anh ta quyết định biến mất trên mạng xã hội. Đến tháng 3 năm 2025, anh ta gây tranh cãi vì đã thu lợi hơn 9 triệu đô la Mỹ từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao.
Phong cách của nhà giao dịch này đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận cao, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, có khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén. Ví dụ, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, anh ta đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD, chờ giá giảm xuống 82,000 USD rồi đóng vị thế với lợi nhuận 81,500 USD, sau đó mua vào ở mức 82,200 USD, khi giá hồi phục lên 85,000 USD thì đóng vị thế, thu thêm 921,000 USD, tổng cộng đạt được lợi nhuận 164%.
Dựa trên chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch này giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội ngắn hạn và do sự kiện, thể hiện cái nhìn thị trường độc đáo. Anh ta sử dụng kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang để suy đoán rằng sẽ có các cơ hội ngắn hạn và thực hiện giao dịch lặp đi lặp lại, thu được lợi nhuận khổng lồ trong các đợt sóng. Đồng thời, anh ta cũng có thể hành động quyết đoán khi thị trường cực kỳ hoảng loạn. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500, thị trường có cái nhìn bi quan về nó, nhưng anh ta lại chọn chi 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum (giá trung bình 1493,5), và bán ra với giá 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.
Ngày 12 tháng 5, kết quả thương thảo thương mại Trung-Mỹ được công bố, thị trường dự kiến sẽ có một đợt rung lắc. Nhà giao dịch này đã chọn mở vị thế bán Bitcoin ở mức 104094 đô la và sau đó đã kiếm được 1.18 triệu đô la.
Tính đến ngày 13 tháng 5, nhà giao dịch này đã kiếm được khoảng 2,82 triệu đô la Mỹ trên Hyperliquid. Nhìn chung, giao dịch của anh ấy không thường xuyên, trong 2 tháng chỉ thực hiện khoảng 3-4 giao dịch. Mỗi giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, và dũng cảm nhưng cẩn thận, việc cháy tài khoản thường chỉ cách một bước. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ấy cũng thường gặp thua lỗ trong một vài giao dịch với đồng tiền nhỏ.
Huyền thoại và tranh cãi song hành: Săn lùng đồng MEME và hoạt động của các quỹ lớn
Một trader khác đã hoạt động trên Hyperliquid kể từ tháng 3 năm 2025. Xét về phong cách giao dịch, anh ta có xu hướng chọn các chu kỳ tương đối dài (vài ngày), ngoài các token chính, anh ta cũng thích đặt cược vào các token MEME như TRUMP, Fartcoin, PEPE. Sự biến động cao của các token MEME dường như trở thành nguồn thu lợi chính của anh ta.
Đến ngày 13 tháng 5, lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế mua PEPE của anh ấy đã đạt 23 triệu đô la, vượt xa lợi nhuận từ BTC và các mã token chính thống khác.
Về việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch này rõ ràng có phần bảo thủ hơn, dường như thiết lập các mức đòn bẩy khác nhau cho các độ biến động khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC đã thiết lập đòn bẩy 40 lần, trong khi PEPE chỉ mở đòn bẩy 10 lần.
Ngoài việc thực hiện các thao tác cá nhân, anh ấy còn thiết lập quỹ người dùng lớn nhất trên Hyperliquid. Tuy nhiên, khác với các thao tác chính xác cá nhân, hiệu quả vị thế hiện tại của quỹ này không lý tưởng. Mở vị thế mua BTC ở mức giá 103533, tính đến ngày 13 tháng 5, tỷ suất lợi nhuận của vị thế này khoảng lỗ 10%, lỗ khoảng 960.000 USD. Trong tháng qua, tỷ suất lợi nhuận tổng thể của quỹ này là -8%. Dù vậy, quỹ vẫn thu hút được 10 triệu USD tiền gửi, trong đó 9,2 triệu USD là của riêng anh ấy.
Tổng thể, nhà giao dịch này đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD trên Hyperliquid. Chiến lược giao dịch của anh chủ yếu tập trung vào các vị thế mua, nắm bắt cơ hội thị trường tăng giá. Ví dụ, anh đã mở vị thế mua 40 lần khi giá BTC là 94,000 USD, và khi giá tăng lên trên 100,000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 5.4 triệu USD. Tỷ lệ thắng của anh tuy không cao (khoảng 47%), nhưng nhờ vào vị thế lớn và đòn bẩy cao, anh vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ.
Người giao dịch này được coi là "nhà giao dịch huyền thoại" trong cộng đồng, nhưng thành công của anh ta cũng đi kèm với tranh cãi. Một số thành viên trong cộng đồng đã cáo buộc anh ta lợi dụng lòng tin của cộng đồng để kiếm lợi, chẳng hạn như thông qua việc quảng bá các đồng Meme để đẩy giá lên rồi bán ra. Đối với điều này, chính anh ta đã phủ nhận. Hiện tại, những tranh cãi và phản hồi này không thể được xác thực.
Thành công giao dịch của anh ấy nhờ vào các vị thế lớn, mỗi lần mở vị thế thường lên đến hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ. Cùng với sự nhạy bén trong việc nhận định biến động của thị trường, đã tạo ra lợi nhuận cao. Đủ số tiền ký quỹ cũng giúp giá thanh lý của anh ấy đạt đến ngưỡng rất cao. Phong cách này giúp anh duy trì tỷ lệ thắng cao, nhưng một khi phán đoán xu hướng sai cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn.
Bí ẩn của cá voi vừa mới nổi: Thử nghiệm các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp
Cá voi bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên Hyperliquid, ban đầu gây chú ý vì đã chi hơn 8 triệu USD để mua ETH. Sau đó, thông qua việc mua XRP và SOL, đã kiếm được hơn 8,16 triệu USD chỉ trong một tuần.
Từ phong cách hoạt động, cá voi này có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, với số vốn mở vị thế ban đầu đạt 36 triệu USD. Hơn nữa, anh ta không đam mê việc đầu cơ cực đoan để thực hiện giao dịch ngắn hạn, mà chọn cách sử dụng đòn bẩy thấp và kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.
Về lựa chọn sản phẩm giao dịch, tính đến thời điểm hiện tại chỉ giao dịch ba loại altcoin chính là ETH, XRP và SOL. Trong đó ETH đã có lãi, còn XRP và SOL thì chịu lỗ. Xét về chiến lược giao dịch, cá voi này dường như không đủ quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới chọn mở lệnh mua XRP và SOL ở mức cao. Kết quả là khi thị trường điều chỉnh, có thể cũng đã gặp phải dao động tâm lý. Do đó, đã đóng tất cả các lệnh, tuy kết quả cuối cùng là có lãi, nhưng từ phong cách và tư duy thực hiện thì không đáng để học hỏi.
Những người đi ngược dòng kiên định của thị trường: Cá voi lớn đang chi mạnh tay cho việc bán khống
So với cá voi được giới thiệu trước đó, người này có thể coi là một bài học ngược tạm thời. Tính đến ngày 13 tháng 5, dữ liệu cho thấy địa chỉ này đã thua lỗ 3.12 triệu đô la thông qua việc bán khống BTC, ETH, SOL.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, cá voi này đã lần lượt bơm 50,5 triệu đô la vào Hyperliquid để thực hiện giao dịch bán khống. Tổng giá trị vị thế vượt quá 230 triệu đô la, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la. Cá voi này dường như là một nhà đầu tư kiên định trong việc nhìn nhận thị trường theo hướng giảm, với toàn bộ 50,5 triệu đô la được đầu tư vào vị thế và đã giữ vị thế này trong nhiều ngày mà không đóng.
Do vì ký quỹ mạnh, giá thanh lý của địa chỉ này khó chạm tới (giá thanh lý BTC là 142.000 USD, giá thanh lý ETH là 4.254 USD, giá thanh lý SOL là 294 USD). Xét về tổng thể lỗ lãi của vị thế, hiện tại số lỗ chỉ khoảng 6%.
Chúng tôi không thể xác định hướng đi cuối cùng của cá voi này là đúng hay sai, chỉ có thể tiếp tục quan sát xem người đi ngược dòng thị trường bí ẩn này có phải là một nhà tiên tri dự đoán thị trường trước hay không.
Xét về những "hùng mạnh" của Cá voi trên Hyperliquid, chiến thuật giao dịch của họ đều có những điểm đặc sắc riêng, không có "chén thánh" nào áp dụng cho tất cả. Tổng thể, Cá voi thường có thói quen chọn các token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP làm đối tượng giao dịch. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng của mình, có người thích sử dụng đòn bẩy cao, có người quen dự đoán thị trường trước. Nhưng vị thế và khoản đầu tư của những Cá voi này rõ ràng đều ưa thích mạo hiểm, điều này không phải là điều mà các nhà đầu tư bình thường nên học theo, cũng không thể sao chép. Trong thị trường tiền điện tử đầy rủi ro, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình, mới có thể tiến bước vững chắc trong những biến động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giải mã giao dịch của Cá voi Hyperliquid: Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy cao và nắm bắt thời cơ
Phân tích mật khẩu giao dịch của Cá voi Hyperliquid: Nghệ thuật sử dụng đòn bẩy cao và nắm bắt thời điểm
Gần đây, thị trường ấm lên, hoạt động của các Cá voi trên nền tảng Hyperliquid lại trở thành tâm điểm. Những đại gia bí ẩn này dựa vào nguồn vốn dồi dào, chiến lược độc đáo và khả năng nắm bắt chính xác thị trường, đã khuấy động nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cửa sổ để quan sát cuộc chơi của những nhà giao dịch hàng đầu.
Bài viết này sẽ phân tích phương pháp giao dịch, khẩu vị rủi ro và logic thành bại của một số nhà giao dịch có phong cách khác nhau, cố gắng tiết lộ mật mã tài sản của họ và thảo luận về những bài học kinh nghiệm mà các nhà đầu tư thông thường có thể rút ra.
Xạ thủ ngắn hạn: Nghệ thuật dựa trên sự kiện và đòn bẩy cao
Một chuyên gia kỳ cựu trong ngành đã bắt đầu đăng tải nội dung liên quan đến Bitcoin trên các nền tảng xã hội từ năm 2014, có vẻ như là một fan cuồng nhiệt của Bitcoin. Từ năm 2015, anh ta quyết định biến mất trên mạng xã hội. Đến tháng 3 năm 2025, anh ta gây tranh cãi vì đã thu lợi hơn 9 triệu đô la Mỹ từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao.
Phong cách của nhà giao dịch này đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận cao, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, có khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén. Ví dụ, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, anh ta đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD, chờ giá giảm xuống 82,000 USD rồi đóng vị thế với lợi nhuận 81,500 USD, sau đó mua vào ở mức 82,200 USD, khi giá hồi phục lên 85,000 USD thì đóng vị thế, thu thêm 921,000 USD, tổng cộng đạt được lợi nhuận 164%.
Dựa trên chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch này giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội ngắn hạn và do sự kiện, thể hiện cái nhìn thị trường độc đáo. Anh ta sử dụng kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang để suy đoán rằng sẽ có các cơ hội ngắn hạn và thực hiện giao dịch lặp đi lặp lại, thu được lợi nhuận khổng lồ trong các đợt sóng. Đồng thời, anh ta cũng có thể hành động quyết đoán khi thị trường cực kỳ hoảng loạn. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500, thị trường có cái nhìn bi quan về nó, nhưng anh ta lại chọn chi 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum (giá trung bình 1493,5), và bán ra với giá 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.
Ngày 12 tháng 5, kết quả thương thảo thương mại Trung-Mỹ được công bố, thị trường dự kiến sẽ có một đợt rung lắc. Nhà giao dịch này đã chọn mở vị thế bán Bitcoin ở mức 104094 đô la và sau đó đã kiếm được 1.18 triệu đô la.
Tính đến ngày 13 tháng 5, nhà giao dịch này đã kiếm được khoảng 2,82 triệu đô la Mỹ trên Hyperliquid. Nhìn chung, giao dịch của anh ấy không thường xuyên, trong 2 tháng chỉ thực hiện khoảng 3-4 giao dịch. Mỗi giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, và dũng cảm nhưng cẩn thận, việc cháy tài khoản thường chỉ cách một bước. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ấy cũng thường gặp thua lỗ trong một vài giao dịch với đồng tiền nhỏ.
Huyền thoại và tranh cãi song hành: Săn lùng đồng MEME và hoạt động của các quỹ lớn
Một trader khác đã hoạt động trên Hyperliquid kể từ tháng 3 năm 2025. Xét về phong cách giao dịch, anh ta có xu hướng chọn các chu kỳ tương đối dài (vài ngày), ngoài các token chính, anh ta cũng thích đặt cược vào các token MEME như TRUMP, Fartcoin, PEPE. Sự biến động cao của các token MEME dường như trở thành nguồn thu lợi chính của anh ta.
Đến ngày 13 tháng 5, lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế mua PEPE của anh ấy đã đạt 23 triệu đô la, vượt xa lợi nhuận từ BTC và các mã token chính thống khác.
Về việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch này rõ ràng có phần bảo thủ hơn, dường như thiết lập các mức đòn bẩy khác nhau cho các độ biến động khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC đã thiết lập đòn bẩy 40 lần, trong khi PEPE chỉ mở đòn bẩy 10 lần.
Ngoài việc thực hiện các thao tác cá nhân, anh ấy còn thiết lập quỹ người dùng lớn nhất trên Hyperliquid. Tuy nhiên, khác với các thao tác chính xác cá nhân, hiệu quả vị thế hiện tại của quỹ này không lý tưởng. Mở vị thế mua BTC ở mức giá 103533, tính đến ngày 13 tháng 5, tỷ suất lợi nhuận của vị thế này khoảng lỗ 10%, lỗ khoảng 960.000 USD. Trong tháng qua, tỷ suất lợi nhuận tổng thể của quỹ này là -8%. Dù vậy, quỹ vẫn thu hút được 10 triệu USD tiền gửi, trong đó 9,2 triệu USD là của riêng anh ấy.
Tổng thể, nhà giao dịch này đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD trên Hyperliquid. Chiến lược giao dịch của anh chủ yếu tập trung vào các vị thế mua, nắm bắt cơ hội thị trường tăng giá. Ví dụ, anh đã mở vị thế mua 40 lần khi giá BTC là 94,000 USD, và khi giá tăng lên trên 100,000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện đạt 5.4 triệu USD. Tỷ lệ thắng của anh tuy không cao (khoảng 47%), nhưng nhờ vào vị thế lớn và đòn bẩy cao, anh vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ.
Người giao dịch này được coi là "nhà giao dịch huyền thoại" trong cộng đồng, nhưng thành công của anh ta cũng đi kèm với tranh cãi. Một số thành viên trong cộng đồng đã cáo buộc anh ta lợi dụng lòng tin của cộng đồng để kiếm lợi, chẳng hạn như thông qua việc quảng bá các đồng Meme để đẩy giá lên rồi bán ra. Đối với điều này, chính anh ta đã phủ nhận. Hiện tại, những tranh cãi và phản hồi này không thể được xác thực.
Thành công giao dịch của anh ấy nhờ vào các vị thế lớn, mỗi lần mở vị thế thường lên đến hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ. Cùng với sự nhạy bén trong việc nhận định biến động của thị trường, đã tạo ra lợi nhuận cao. Đủ số tiền ký quỹ cũng giúp giá thanh lý của anh ấy đạt đến ngưỡng rất cao. Phong cách này giúp anh duy trì tỷ lệ thắng cao, nhưng một khi phán đoán xu hướng sai cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn.
Bí ẩn của cá voi vừa mới nổi: Thử nghiệm các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp
Cá voi bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên Hyperliquid, ban đầu gây chú ý vì đã chi hơn 8 triệu USD để mua ETH. Sau đó, thông qua việc mua XRP và SOL, đã kiếm được hơn 8,16 triệu USD chỉ trong một tuần.
Từ phong cách hoạt động, cá voi này có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, với số vốn mở vị thế ban đầu đạt 36 triệu USD. Hơn nữa, anh ta không đam mê việc đầu cơ cực đoan để thực hiện giao dịch ngắn hạn, mà chọn cách sử dụng đòn bẩy thấp và kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.
Về lựa chọn sản phẩm giao dịch, tính đến thời điểm hiện tại chỉ giao dịch ba loại altcoin chính là ETH, XRP và SOL. Trong đó ETH đã có lãi, còn XRP và SOL thì chịu lỗ. Xét về chiến lược giao dịch, cá voi này dường như không đủ quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới chọn mở lệnh mua XRP và SOL ở mức cao. Kết quả là khi thị trường điều chỉnh, có thể cũng đã gặp phải dao động tâm lý. Do đó, đã đóng tất cả các lệnh, tuy kết quả cuối cùng là có lãi, nhưng từ phong cách và tư duy thực hiện thì không đáng để học hỏi.
Những người đi ngược dòng kiên định của thị trường: Cá voi lớn đang chi mạnh tay cho việc bán khống
So với cá voi được giới thiệu trước đó, người này có thể coi là một bài học ngược tạm thời. Tính đến ngày 13 tháng 5, dữ liệu cho thấy địa chỉ này đã thua lỗ 3.12 triệu đô la thông qua việc bán khống BTC, ETH, SOL.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, cá voi này đã lần lượt bơm 50,5 triệu đô la vào Hyperliquid để thực hiện giao dịch bán khống. Tổng giá trị vị thế vượt quá 230 triệu đô la, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la. Cá voi này dường như là một nhà đầu tư kiên định trong việc nhìn nhận thị trường theo hướng giảm, với toàn bộ 50,5 triệu đô la được đầu tư vào vị thế và đã giữ vị thế này trong nhiều ngày mà không đóng.
Do vì ký quỹ mạnh, giá thanh lý của địa chỉ này khó chạm tới (giá thanh lý BTC là 142.000 USD, giá thanh lý ETH là 4.254 USD, giá thanh lý SOL là 294 USD). Xét về tổng thể lỗ lãi của vị thế, hiện tại số lỗ chỉ khoảng 6%.
Chúng tôi không thể xác định hướng đi cuối cùng của cá voi này là đúng hay sai, chỉ có thể tiếp tục quan sát xem người đi ngược dòng thị trường bí ẩn này có phải là một nhà tiên tri dự đoán thị trường trước hay không.
Xét về những "hùng mạnh" của Cá voi trên Hyperliquid, chiến thuật giao dịch của họ đều có những điểm đặc sắc riêng, không có "chén thánh" nào áp dụng cho tất cả. Tổng thể, Cá voi thường có thói quen chọn các token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP làm đối tượng giao dịch. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng của mình, có người thích sử dụng đòn bẩy cao, có người quen dự đoán thị trường trước. Nhưng vị thế và khoản đầu tư của những Cá voi này rõ ràng đều ưa thích mạo hiểm, điều này không phải là điều mà các nhà đầu tư bình thường nên học theo, cũng không thể sao chép. Trong thị trường tiền điện tử đầy rủi ro, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình, mới có thể tiến bước vững chắc trong những biến động.