JLP và Neutral: Tài sản mã hóa chất lượng cao và chiến lược đảm bảo rủi ro
Trong thế giới mã hóa, JLP chắc chắn là một tài sản xuất sắc. Kể từ khi ra mắt, trong vòng một năm, giá trị của nó đã tăng gấp 3 lần, với mức giảm tối đa chỉ 30%, và điều này xảy ra trong 3 tháng sau đó. Là một tài sản lớn với quy mô vốn hóa vượt quá 1 tỷ đô la, hiệu suất xuất sắc của JLP rất đáng chú ý.
JLP có tên đầy đủ là token cung cấp thanh khoản hợp đồng vĩnh cữu Jupiter. Việc nắm giữ JLP đồng nghĩa với việc trở thành bên đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng vĩnh cữu Jupiter. Lợi nhuận từ JLP chủ yếu đến từ hai nguồn: khoản lỗ dài hạn của các nhà giao dịch hợp đồng và 75% phần chia sẻ phí giao dịch. Điều này khiến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì trên 30% trong thời gian dài, đôi khi thậm chí vượt quá 50%.
Cấu trúc tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC. Sự đa dạng trong danh mục này đã giúp nó hoạt động xuất sắc trong thời gian SOL tăng mạnh vào năm 2024, với tổng mức tăng hơn 3 lần. Ngay cả trong 3 tháng SOL giảm giá mạnh, mức giảm của JLP chỉ là 30% và đã đạt đỉnh mới ngay sau khi giá SOL phục hồi.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không rủi ro. Các rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: lợi nhuận ngắn hạn của các nhà giao dịch hợp đồng trong tình huống cực đoan, và sự sụt giảm giá mã hóa tài sản trong dài hạn. Nếu có thể đảm bảo rủi ro hiệu quả, JLP sẽ trở thành một lựa chọn đầu tư có lợi suất cao và rủi ro thấp.
Để đáp ứng nhu cầu này, một quỹ đầu tư phòng ngừa chiến lược cấp tổ chức có tên là Neutral đã xuất hiện trong hệ sinh thái Solana. Neutral cung cấp một chiến lược sáng tạo: người dùng gửi USDC, đổi nó thành JLP, sau đó thế chấp JLP trong một giao thức cho vay để vay USDC, rồi lại đổi thành JLP. Đồng thời, thông qua hợp đồng vĩnh viễn, họ bán khống một tỷ lệ tương ứng của các tài sản mã hóa (SOL, ETH, BTC) để đạt được trạng thái trung lập về rủi ro.
Hiện tại, tổng giá trị khóa của kho chiến lược JLP của Neutral đã vượt quá 12 triệu đô la Mỹ, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm vượt 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%. Khả năng quản lý rủi ro ở cấp độ tổ chức này là điều mà các nhà đầu tư cá nhân khó có thể đạt được, vì nó cần giám sát 24 giờ, kinh nghiệm xử lý rủi ro phong phú và quỹ dự phòng đủ lớn.
Neutral được thành lập bởi các nhà giao dịch định lượng dày dạn đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư phòng ngừa hàng đầu toàn cầu, đã huy động được 2 triệu USD. Ngoài chiến lược trung tính JLP, Neutral còn cung cấp nhiều chiến lược sinh lợi khác, nhưng nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung tính.
Đối với các nhà đầu tư, việc chọn những tổ chức chuyên nghiệp như Neutral để quản lý quỹ, mặc dù cần phải trả một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng có thể nhận được quản lý rủi ro chuyên nghiệp hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho quỹ khi theo đuổi lợi nhuận cao. Mỗi nhà đầu tư nên dựa vào tình hình của bản thân, cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ApeWithNoFear
· 5giờ trước
Lợi nhuận này thật là quá vô lý.
Xem bản gốcTrả lời0
HappyToBeDumped
· 08-06 07:26
Cắt lỗ đều không lỗ, dự án tốt.
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureCollector
· 08-06 07:11
Công cụ thu tiền của nhà tạo lập thị trường là gì?
Xem bản gốcTrả lời0
HallucinationGrower
· 08-06 07:02
Cũng được, giống như chơi vĩnh viễn bằng cách bán thận.
JLP và Neutral: Chiến lược danh mục đầu tư có lợi suất cao và rủi ro thấp
JLP và Neutral: Tài sản mã hóa chất lượng cao và chiến lược đảm bảo rủi ro
Trong thế giới mã hóa, JLP chắc chắn là một tài sản xuất sắc. Kể từ khi ra mắt, trong vòng một năm, giá trị của nó đã tăng gấp 3 lần, với mức giảm tối đa chỉ 30%, và điều này xảy ra trong 3 tháng sau đó. Là một tài sản lớn với quy mô vốn hóa vượt quá 1 tỷ đô la, hiệu suất xuất sắc của JLP rất đáng chú ý.
JLP có tên đầy đủ là token cung cấp thanh khoản hợp đồng vĩnh cữu Jupiter. Việc nắm giữ JLP đồng nghĩa với việc trở thành bên đối tác của các nhà giao dịch hợp đồng vĩnh cữu Jupiter. Lợi nhuận từ JLP chủ yếu đến từ hai nguồn: khoản lỗ dài hạn của các nhà giao dịch hợp đồng và 75% phần chia sẻ phí giao dịch. Điều này khiến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của JLP duy trì trên 30% trong thời gian dài, đôi khi thậm chí vượt quá 50%.
Cấu trúc tài sản của JLP bao gồm 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC và 32% USDC. Sự đa dạng trong danh mục này đã giúp nó hoạt động xuất sắc trong thời gian SOL tăng mạnh vào năm 2024, với tổng mức tăng hơn 3 lần. Ngay cả trong 3 tháng SOL giảm giá mạnh, mức giảm của JLP chỉ là 30% và đã đạt đỉnh mới ngay sau khi giá SOL phục hồi.
Tuy nhiên, JLP không hoàn toàn không rủi ro. Các rủi ro tiềm ẩn chủ yếu đến từ hai khía cạnh: lợi nhuận ngắn hạn của các nhà giao dịch hợp đồng trong tình huống cực đoan, và sự sụt giảm giá mã hóa tài sản trong dài hạn. Nếu có thể đảm bảo rủi ro hiệu quả, JLP sẽ trở thành một lựa chọn đầu tư có lợi suất cao và rủi ro thấp.
Để đáp ứng nhu cầu này, một quỹ đầu tư phòng ngừa chiến lược cấp tổ chức có tên là Neutral đã xuất hiện trong hệ sinh thái Solana. Neutral cung cấp một chiến lược sáng tạo: người dùng gửi USDC, đổi nó thành JLP, sau đó thế chấp JLP trong một giao thức cho vay để vay USDC, rồi lại đổi thành JLP. Đồng thời, thông qua hợp đồng vĩnh viễn, họ bán khống một tỷ lệ tương ứng của các tài sản mã hóa (SOL, ETH, BTC) để đạt được trạng thái trung lập về rủi ro.
Hiện tại, tổng giá trị khóa của kho chiến lược JLP của Neutral đã vượt quá 12 triệu đô la Mỹ, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm vượt 15%, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 2%. Khả năng quản lý rủi ro ở cấp độ tổ chức này là điều mà các nhà đầu tư cá nhân khó có thể đạt được, vì nó cần giám sát 24 giờ, kinh nghiệm xử lý rủi ro phong phú và quỹ dự phòng đủ lớn.
Neutral được thành lập bởi các nhà giao dịch định lượng dày dạn đến từ Goldman Sachs và các quỹ đầu tư phòng ngừa hàng đầu toàn cầu, đã huy động được 2 triệu USD. Ngoài chiến lược trung tính JLP, Neutral còn cung cấp nhiều chiến lược sinh lợi khác, nhưng nhà đầu tư cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược đều có rủi ro trung tính.
Đối với các nhà đầu tư, việc chọn những tổ chức chuyên nghiệp như Neutral để quản lý quỹ, mặc dù cần phải trả một khoản phí hiệu suất nhất định, nhưng có thể nhận được quản lý rủi ro chuyên nghiệp hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho quỹ khi theo đuổi lợi nhuận cao. Mỗi nhà đầu tư nên dựa vào tình hình của bản thân, cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.