Square Site Map
#ETH Whales Accumulate#Ethereum Balinaları Milyonlarca Dolarla Yeniden Sahneye İndi, Fiyat Yükselişe Geçti!
Son saatlerde iki büyük Ethereum (ETH) transferi balina hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.
Kripto para piyasasında balina olarak adlandırılan büyük yatırımcıların Ethereum (ETH) biriktirmeye başladığına dair veriler, piyasada dikkatleri yeniden ETH’ye çevirdi. Son verilere göre, son 6 saat içinde iki önemli transfer gerçekleşti. Özellikle büyük ölçekli cüzdanların borsalardan ETH çekmesi, yatırımcılar arasında yeni bir yükseliş beklentisi yaratıyor.
0xF436 adresli bir balina cüzdanı, son 6 saat içinde kripto para borsalarından toplamda 5.631 ETH (yaklaşık 20,91 milyon dolar) çekim yaptı. Bu transferlerin, Ethereum toplama amacıyla yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Yalnızca bu balina değil; yeni oluşturulan bir başka cüzdan olan 0x526D de kısa süre önce Bir borsadan 3.000 ETH (yaklaşık 11,17 milyon dolar) çekerek dikkatleri üzerine topladı.
Bu tür büyük ölçekli hareketler, piyasada kurumsal veya bireysel büyük yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor. Özellikle balina transferlerinin genellikle orta-uzun vadede fiyat üzerinde olumlu bir beklenti yarattığı biliniyor. Son verilerle birlikte, Ethereum fiyatı ve ağındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde artabileceği düşünülüyor.
Yeniden yükseliş başladı
Tüm bu balina hareketliliğinin gölgesinde, Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 5,6 oranında değer kazandı ve 3.821 dolar seviyesine yükseldi. Piyasanın büyük oyuncularının harekete geçmesi, ETH fiyatında yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR Algoritmik Trade Geliştirmek İsteyenlere Notlar
Bu işin mutfağında olan birisi olarak sizlere birkaç şey anlatmak istiyorum. Çünkü sadece sinyal üreten bir sistem değil, düşünen bir yapı kuruyoruz. Ve bu işte ezberle değil, anlayarak ilerlenir.
Algoritmik işlem sistemleri geliştirirken, amacımız yalnızca otomatik emir gönderen bir kod bloğu yaratmak değil; belirli piyasa davranışlarını sistematik şekilde tanımlayan, test edilebilen ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmektir.
Kodlarınız, fikirlerinizi tarif eden araçlardır.
Ama eğer fikriniz eksikse, algoritmanız hiçbir zaman beklediğiniz verimi göstermez.
1️⃣ Strateji Tasarımı: Temel Algoritmik Mantık
Bir algoritma yazmadan önce netleşmesi gereken şey:
“Piyasanın hangi davranışını fırsat olarak görüyorsun ve bunu nasıl tespit ediyorsun?”
Örnek düşünce zinciri şöyle olmalı:
Likidite sweep + orderflow divergence → zone testi → düşük momentumlu geri çekilme → işleme giriş
Bu yapının içinde ne var?
-Yapısal bir tetikleyici (sweep)
-Onay verisi (CVD divergence / Delta burst)
-Teknik bir alan (zone / order block)
-Zamanlama filtresi (volatility daralması / seans açılışı)
Her bir yapı, sistemin “ne zaman çalışması gerektiğini” tanımlar. Strateji geliştirmeyen, yalnızca rastgele sinyal üretir.
2️⃣ Veri Kullanımı ve İleri Seviye Göstergeler
Klasik göstergeler (RSI, MACD vb.) artık birçok algoritmik sistem için yetersiz. Piyasanın yapısal ve gerçek zamanlı davranışlarını tanımlayabilmek için aşağıdaki veri türlerine yönelmeniz gerekir:
a) Order Flow ve Türevleri
CVD (Cumulative Volume Delta)
Gerçek alıcı-satıcı dengesini analiz eder. Fiyat düşerken CVD yükseliyorsa, latent demand olabilir.
Delta (Aggressive Buy/Sell Volume Farkı)
Kısa vadeli agresif işlem dengesini ölçer. Zone içi delta patlaması, zone'un kabul edildiğini gösterir.
Open Interest (OI)
Yeni pozisyon açılıp açılmadığını gösterir. OI artışı + fiyat yükselişi → trend teyidi. OI düşüşü + fiyat hareketi → short squeeze / trap olasılığı.
b) Likidite Verisi
-Heatmap (örneğin: TradingLite / Tensor)
-Spot order book yoğunlukları
-Sweep analizleri
Veriyi analiz edebilen, piyasayı okuyabilir. Sadece veri kullanmak yetmez; veri senaryosu oluşturmak gerekir.
3️⃣ Backtest Disiplini ve İstatistiksel Dayanaklar
Kodun çalışması bir şey ifade etmez.
Kodun tarihsel veride nasıl çalıştığını bilmiyorsan, gerçek piyasada alacağın sonuç sadece bir tahmindir.
Backtest yaparken mutlaka ölçmeniz gereken metrikler:
Win Rate - Kazanma yüzdesi
Average R - Ortalama Risk:Reward oranı
Expectancy - Trade başına beklenen değer → (Avg Win * WinRate) - (Avg Loss * LossRate)
Max Drawdown - En kötü geri çekilme dönemi
Time-based - FilteringSaat, gün, haftalık filtrelemeler
Distribution - CurveTrade sonuçlarının dağılım grafiği
Ayrıca:
Her stratejiyi saat bazında ayrı test et. Belki sadece 10:00–13:00 arasında çalışıyor.
Monte Carlo simülasyonu uygula. Rastgele varyasyonlarda bile sistem pozitif kalıyor mu?
Out-of-sample test yap. Geliştirdiğin algoritmayı daha önce görmediği verilerde dene.
Not: Optimize sistemler kazanmaz. Adaptif ve robust sistemler kazanır.
4️⃣ Canlı Test Süreci ve Sistemsel Gelişim
Backtest'te başarılı sistem, canlıda başarısız olabilir. Bunun sebepleri çoğunlukla şunlardır:
-Veri gecikmesi / slippage / spread genişlemesi
-Gerçek zamanlı likidite koşullarının değişimi
-Kullanıcının sistem dışına müdahalesi (en kritik faktör)
Bu yüzden canlı test sürecinde:
-Küçük sermaye ile gerçek emirlerle test yap.
-İşlem günlüğü tut: Her işlem sonrası nedenini ve sonucunu yaz.
-Log sistemi kur: Hangi sinyal ne zaman oluştu, kaç saniye sürdü, fiyat ne kadar kaydı?
Bir sistemin canlıda da işlemeye başladığı an, o sistem gerçek anlamda “çalışıyor” demektir.
Kapanış: Düşünceyi Koda Dökmek
Algoritma yazmak bir yazılım işi değil, bir düşünme disiplini işidir. En güçlü kod, düşüncesi en sade ve en net olan stratejiyi yansıtır.
Yani önce:
Hangi piyasa davranışı bana fırsat?
Bu davranışı nasıl ölçerim?
Bu ölçümü neyle tetiklerim?
Ne zaman geçersiz sayarım?
Cevaplarını bilmediğin bir yapıyı koda dökmen, sadece zaman kaybıdır. Zamanın da bir maliyeti olduğunu unutma. :)
Bu yolda ilerlemek istiyorsan, stratejini tanımla.
Veriyi oku.
İstatistiğini hesapla.
Gerçek dünyada test et.
Ve her şeyi tekrar et.
#AlgoTrade #AlgoZone Stratejiler bazen vaktinden şaşar ama rotasını kaybetmez.
Piyasa, zaman zaman sabır eşiğini sınar. Yapılar çözülür gibi olur, senaryolar ertelenir, zihinde soru işaretleri çoğalır. Fakat derinlerde, büyük denge hep korunur.
Yol haritaları birer tahmin değil, ihtimallerin mantıksal örüntüsüdür. Kimi zaman erken sinyal verir, kimi zaman geç konuşur. Ancak çoğu zaman haklı çıkar.
Bugün sonuç vermeyen bir kurgu, yarın kusursuzca işleyebilir.
Yeter ki korkuyla müdahale etme, telaşla süreci yarıda bırakma.
Çünkü bu piyasada kazanan, yönü bilen değil, sürece sadık kalandır.
Zaman uzasa da, istikamet değişmez.
Ve sadakat, eninde sonunda karşılığını bulur.
#Crypto #Web3 #BTC 