Tài sản tiền điện tử thị trường: Thời điểm vàng đã đến?

Đặc điểm của lĩnh vực đầu tư Tài sản tiền điện tử là sự thay đổi giữa việc chờ đợi lâu dài và sự bùng nổ ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần trải qua một thời kỳ gấu dài, sự dao động ngang tầm đơn điệu, và những sự bứt phá giả mạo đáng nghi. Tuy nhiên, khi các yếu tố khác nhau cuối cùng phối hợp với nhau, thị trường thường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, giống như sự tái hiện của thị trường bò năm 2021.

Hiện tại, chúng ta có thể đang ở trong một giai đoạn cơ hội hiếm hoi kéo dài từ 6 đến 12 tháng. Những nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị sớm có thể thu được lợi nhuận lớn. Do đó, việc giữ cảnh giác và theo dõi diễn biến thị trường là vô cùng quan trọng.

Hãy cùng phân tích sâu về lý do tại sao thị trường hiện tại có thể đang ở một thời điểm then chốt.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng mạnh

Từ chỉ báo MACD tuần, Bitcoin và Ethereum vừa xác nhận giao cắt tăng giá, đây là tín hiệu mà các nhà giao dịch theo xu hướng mơ ước. Ngoài ra, còn có một vài yếu tố tích cực sau đây:

1. Ethereum vượt qua đường trung bình 200 ngày
2. Chỉ báo RSI chuyển sang hướng tăng (cần lưu ý rằng trong một thị trường bò thật sự, RSI có thể duy trì trạng thái mua quá nhiều trong nhiều tháng)
3. Bitcoin vững vàng đứng trên đường xu hướng tuần
4. Ethereum tuy hơi chậm chạp nhưng đang bắt kịp.

Tổng thể mà nói, phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng thị trường tổng thể mạnh mẽ. Đây không phải là tín hiệu yếu, mà là các chỉ số xác nhận đa dạng thường xuất hiện trước những đợt tăng mạnh lịch sử.

Tính thanh khoản toàn cầu: Mở rộng cung tiền M2

Một chỉ số quan trọng đáng chú ý là: giá Bitcoin có mối tương quan 83% với lượng cung tiền M2 toàn cầu.

Khi tính thanh khoản toàn cầu (M2) mở rộng, giá Bitcoin thường tăng mạnh. Mặc dù đây không phải là quy luật tuyệt đối, nhưng trong dài hạn, xu hướng này rất rõ ràng. Hiện tại, M2 đang tăng nhanh.

Với sự gia tăng tính thanh khoản toàn cầu, Bitcoin thường sẽ tăng theo. Và khi Bitcoin tăng, toàn bộ thị trường tài sản tiền điện tử thường sẽ bùng nổ theo.

Môi trường vĩ mô: Từ bất ổn đến ổn định

Thị trường trong tháng Tư đã trải qua một loạt thách thức, bao gồm tranh chấp thuế quan, biến động thị trường trái phiếu, căng thẳng toàn cầu và lo ngại về suy thoái kinh tế. Tâm lý bi quan đã từng chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có sự cải thiện đáng kể. Các cuộc đàm phán hòa bình đạt được tiến triển, các thỏa thuận thương mại đã được ký kết, áp lực lạm phát giảm bớt, dự đoán GDP có xu hướng lạc quan (một số tổ chức kinh tế thậm chí dự đoán tỷ lệ tăng trưởng đạt 2.4%). Thị trường đã cơ bản tiêu hóa được sự không chắc chắn vĩ mô và bắt đầu chú ý đến sự phát triển trong tương lai.

Những thay đổi này đã tạo ra điều kiện cho các tình huống tích cực sau đây:

• Kinh tế có thể hoạt động mạnh mẽ hơn.
• Bơm thanh khoản thay vì thắt chặt
• Biến động thị trường giảm, hướng phát triển rõ ràng hơn

Ngoài ra, chu kỳ giảm một nửa của Bitcoin diễn ra mỗi bốn năm sắp đến, điều này càng tăng cường tâm lý lạc quan của thị trường.

Quỹ tổ chức đang đổ tiền vào mạnh mẽ

Thị trường có động lực thúc đẩy thực chất:

• Một số công ty công nghệ tiếp tục mua vào một lượng lớn Bitcoin
• ETF Bitcoin giao ngay đã được ra mắt, thu hút các nhà đầu tư truyền thống tham gia
• Nhiều Tài sản tiền điện tử ETF có thể sắp được ra mắt
• Dự thảo luật hỗ trợ Tài sản tiền điện tử đang được thúc đẩy tại cơ quan lập pháp
• Các cơ quan quản lý dường như đang điều chỉnh thái độ đối với Tài sản tiền điện tử

Sự đồng thuận ở cấp độ tổ chức này cách đây hai năm vẫn còn khó tưởng tượng. Chính phủ trước đây đã tỏ ra thận trọng với tài sản tiền điện tử, giờ đây lại có ý định trở thành trung tâm của thế giới tài sản tiền điện tử.

Đây không chỉ là sự thay đổi trong kể chuyện, mà còn là sự chuyển biến lớn trong toàn ngành.

Đề xuất chiến lược đầu tư

Trong thị trường tăng giá, việc giữ sự lý trí và kỷ luật là rất quan trọng, tránh việc ra quyết định bốc đồng do FOMO (sợ bỏ lỡ).

Dưới đây là một số đề xuất hành động:

1. Tuân theo xu hướng lớn. Hiện tại không phù hợp để thực hiện các thao tác ngược chiều hoặc bán khống.
2. Nắm bắt cơ hội điều chỉnh. Sự điều chỉnh của thị trường nên được coi là cơ hội vào lệnh, chứ không phải là tín hiệu bán.
3. Xác định mục tiêu đầu tư. Chọn dự án chất lượng, đặt lệnh giới hạn hợp lý, giữ lại một phần vốn để đối phó với biến động thị trường.
4. Lập kế hoạch chốt lời. Đặt ra chiến lược thoát rõ ràng để tránh bỏ lỡ lợi nhuận. Việc rút tiền theo từng đợt là một phương pháp vững chắc.
5. Chú ý đến các yếu tố vĩ mô. Cuộc họp quan trọng tiếp theo của ngân hàng trung ương sẽ diễn ra vào tháng Sáu, việc giảm lãi suất tiềm năng có thể thúc đẩy thị trường tăng thêm. Nhưng nếu chính sách không đạt kỳ vọng, cũng cần chuẩn bị ứng phó với sự biến động của thị trường.

Dựa trên phân tích xu hướng M2 toàn cầu, thị trường có thể đạt đỉnh tạm thời vào tháng Bảy hoặc tháng Tám, thời điểm đó giá Bitcoin có thể gần 150.000 USD. Đây chỉ là một phân tích khả năng, không phải dự đoán chắc chắn.

Kết luận

Hiện tại, tình hình thị trường rất thuận lợi. Các chỉ báo kỹ thuật tuần mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng, tính thanh khoản toàn cầu tiếp tục tăng, môi trường kinh tế vĩ mô có xu hướng ổn định, các nhà đầu tư tổ chức tích cực tham gia.

Cơ hội đầu tư như thế này không thường xuyên xảy ra. Đối với những nhà đầu tư chưa tham gia, có thể họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Còn đối với những nhà đầu tư đã vào cuộc, điều quan trọng là kiên trì với chiến lược đã định.

Chu kỳ này có thể trở thành "thị trường bò trong thị trường bò" có thể đã bắt đầu.