Les quatre principales caractéristiques d'un excellent trader

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a identifié quatre éléments clés du succès des transactions en étudiant en profondeur des centaines d'équipes de fonds. Cet expert en investissements, qui possède de nombreuses années d'expérience dans les bureaux de famille, a travaillé pendant de nombreuses années sur l'allocation d'actifs dans un bureau de famille d'origine technologique et s'est intéressé au domaine des cryptomonnaies depuis le marché haussier de 2020.

Les trois éléments clés pour choisir un fonds de qualité

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet expert se concentre principalement sur trois aspects : la performance, l'équipe et la stratégie.

Évaluation de la performance

Dans le marché secondaire des cryptomonnaies, la transparence de l'information est souvent insuffisante, ce qui rend la véracité, la durabilité des performances et l'analyse des attributions des rendements passés particulièrement importantes. La clé est d'identifier quelles performances passées peuvent prédire les performances futures.

Considérations de l'équipe

L'évaluation de l'équipe comprend des facteurs tels que le contexte, la fiabilité et les compétences en communication, et se divise principalement en trois points :

1. L'intégrité est essentielle. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif de rester honnête et de respecter la discipline.

2. Il est nécessaire de s'impliquer personnellement. Les équipes de trading exceptionnelles restent généralement réduites, avec un maximum de cinq membres clés, et le leader doit participer personnellement aux transactions.

3. Avoir une vision globale et une capacité d'évolution continue. Face aux changements structurels, les fondateurs doivent avoir le courage de faire des ajustements et de les exécuter avec détermination.

Évaluation de la stratégie

La stratégie doit être conforme à la demande actuelle du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Bien que le marché secondaire des cryptomonnaies présente un écart important par rapport au marché secondaire traditionnel, cela signifie également d'énormes opportunités.

Quatre voies de progrès continu

1. Restez en contact avec le marché, mais ayez votre propre opinion et ne suivez pas aveuglément la foule.

2. Développer une perspective plus élevée pour comprendre la dynamique du marché dans une optique globale.

3. Développer des compétences "Street Smart", comprendre en profondeur la nature du marché et créer des rendements excessifs.

4. Apprenez des excellents, recherchez des conseils de haut niveau, et surmontez les goulets d'étranglement du développement.

Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques

Les stratégies de répartition des actifs en cryptomonnaies par les institutions varient en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet expert a une préférence personnelle pour l'investissement sur le marché secondaire, qu'il divise en quatre catégories :

1. Mining et holding à long terme
2. Trading technique, y compris les stratégies quantitatives
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. Investissement DeFi, axé davantage sur la logique produit

Stratégies performantes au cours de la période actuelle

1. Stratégie d'amélioration basée sur les actifs

   • Airdrop obtenu par le jeu TVL et le staking
   • Trading quantitatif

2. Acheter du BTC à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer le BTC par phases, comme le CTA (suivi de tendance)

Parmi eux, le trading quantitatif de cryptomonnaies est considéré comme l'une des catégories d'actifs les plus attrayantes en raison de ses caractéristiques telles que la bonne liquidité, la grande capacité d'échelle et le risque contrôlable.

Lecture recommandée

Pour améliorer les compétences en trading et la compréhension du marché, cet expert recommande les lectures suivantes :

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire de la banque centrale et la politique monétaire, tels que « L'Alchimiste »
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces livres aident à comprendre les aspects techniques et humains des marchés financiers, offrant des perspectives profondes pour gérer des relations d'intérêts complexes.