Analyse complète des chemins d'investissement Web3
Le marché des cryptomonnaies a récemment connu de fortes fluctuations, suscitant une réflexion approfondie sur les stratégies d'investissement au sein de l'industrie. Cet article vise à passer en revue de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans le secteur Web3, afin de fournir aux investisseurs une référence complète.
Chemin du marché primaire
L'investissement sur le marché primaire fait référence à la participation à des tours de financement précoces de projets Web3 via des fonds de cryptomonnaie. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et des stratégies d'investissement, tandis que les investisseurs, en tant qu'associés limités, contribuent des fonds et profitent des rendements globaux.
Besoin de fonds
Le seuil d'investissement initial est généralement supérieur à 100 000 dollars, les fonds de premier plan peuvent exiger un investissement minimum de 1 million de dollars. Les fonds sont généralement verrouillés pour 3 à 5 ans, sans possibilité de retrait à tout moment.
période de sortie
Cycles de moyen à long terme, en moyenne de 1 à 3 ans, dépendant du retrait par le marché secondaire après l'entrée en bourse des jetons du projet. Un marché baissier peut entraîner un allongement du cycle de lancement.
Proactivité stratégique
Pour les investisseurs, c'est extrêmement faible et dépend entièrement de l'équipe de recherche et d'exécution du fonds. L'initiative interne du fonds dépend des compétences de l'équipe.
Modèle de rendement
Risque élevé, rendement élevé, capturer l'Alpha en entrant à un faible valorisation précoce. Mais en période de marché baissier, cela peut entraîner de fortes retraits voire des pertes.
Alerte de conformité
La plupart adoptent une structure offshore, destinée aux investisseurs qualifiés. Les investisseurs doivent prêter attention à la conformité des fonds et aux arrangements de garde, afin d'éviter les risques juridiques.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés à la recherche d'Alpha sur des projets précoces et acceptant le verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui souhaitent allouer des actifs par le biais d'une équipe professionnelle.
Chemin du marché secondaire
Le chemin du marché secondaire fait référence aux opérations d'achat, de vente, de création de marché, de couverture et d'arbitrage de tokens déjà cotés sur le marché de négociation public. Les investisseurs à haute valeur nette peuvent participer grâce à des moyens spécialisés, visant une position de marché précise et une optimisation du risque et du rendement.
besoin de fonds
Extrêmement flexible, allant de dizaines de milliers à des millions de dollars. Cependant, cela nécessite des stratégies mûres et un système de gestion des risques, ou le recours à des équipes/produits professionnels.
période de sortie
Les actifs peuvent être échangés et ajustés à tout moment, offrant une liquidité complète. Cependant, le marché est très volatil, il est donc nécessaire de suivre de près les tendances du marché et la gestion des risques.
Proactivité stratégique
Très élevé, il est nécessaire de construire et d'ajuster activement le portefeuille de stratégies. Il est également possible de réduire l'intensité de la gestion par le biais de produits structurés ou de plateformes de garde.
Modèle de revenus
Principalement dérivé de l'arbitrage de volatilité, de la capture de tendance et des événements déclencheurs. La volatilité des rendements est élevée, mais des rendements plus élevés peuvent être obtenus grâce à des stratégies professionnelles.
Alerte de conformité
Il est nécessaire d'utiliser des plateformes de trading conformes et de prêter attention à la conformité fiscale transfrontalière. La sécurité et la conformité doivent également être prises en compte lors de l'utilisation de la garde et des fonds.
Public cible
Convient aux investisseurs possédant des compétences en conception de stratégies et en surveillance de marché, ou aux particuliers à haute valeur nette souhaitant participer indirectement au marché secondaire grâce à des produits professionnels.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubateur met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital, avec une participation profonde des investisseurs aux étapes clés du projet, aidant à passer de 0 à 1. Couramment observé dans des institutions de type plateforme ou dans des capitaux industriels.
Besoin de fonds
Flexible, allant de quelques dizaines de milliers à un million de dollars. En plus des fonds, un soutien en ressources non financières est également nécessaire.
période de sortie
Moyen, généralement de 6 mois à 2 ans, selon l'avancement du projet. Sortie progressive des droits de grande proportion acquis au début.
Stratégie proactive
Très élevé. Les investisseurs influencent directement la direction du projet, le rythme du produit, et participent même aux opérations et à la promotion sur le marché.
Modèle de revenu
Principalement provenant d'une grande part de droits acquis tôt. Les projets réussis peuvent offrir des rendements multipliés par des dizaines, mais ils font également face à des risques d'exécution plus élevés.
Alerte de conformité
Il est nécessaire de prêter attention à la conformité du projet, comme les lois sur les valeurs mobilières et les règlements sur l'émission de jetons. Fournir des ressources non financières peut soulever des questions de transactions liées, entre autres.
Public cible
Convient aux investisseurs disposant de ressources industrielles, souhaitant s'engager profondément dans l'incubation de projets, ainsi qu'à ceux qui comprennent le cycle de vie des projets et peuvent supporter le risque d'échec du capital industriel.
Chemin d'investissement structuré
Configurer un portefeuille d'actifs cryptographiques, exécuter des stratégies et gérer les risques via des plateformes ou des fonds professionnels. Les investisseurs s'appuient sur des équipes et des outils professionnels pour réaliser une valorisation des actifs en un seul endroit.
Besoin de fonds
Moyenne à élevée, généralement un investissement minimum de 50 000 à 500 000 dollars. Il est possible de choisir différentes combinaisons de stratégies dans la fourchette.
période de retrait
À moyen et court terme, la plupart ont des fenêtres de sortie flexibles, mais il existe toujours des restrictions sur la durée minimale de détention.
Proactivité stratégique
Moyenne-basse. Dépend d'une équipe professionnelle pour l'exécution, les investisseurs peuvent ajuster la direction en fonction de leur tolérance au risque.
Modèle de revenu
Obtenez des rendements stables grâce à une stratégie de diversification. Mettez l'accent sur la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille, mais la flexibilité des rendements est relativement faible.
Avis de conformité
Il est nécessaire de s'assurer que la plateforme ou le fonds respecte les réglementations, en prêtant attention aux exigences fiscales transfrontalières et KYC/AML.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés souhaitant confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et le rendement à long terme.
Conclusion
Les chemins d'investissement Web3 ont chacun leurs caractéristiques, et le choix doit correspondre aux ressources personnelles, à la tolérance au risque et aux objectifs. Avec les fluctuations du marché, l'écosystème d'investissement évolue vers une direction plus flexible et diversifiée, poussant l'industrie vers une maturité rationnelle.
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BackrowObserver
· 08-10 02:08
Un investissement à partir de 100 000 ? Je pleure de pauvreté.
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GateUser-4745f9ce
· 08-09 14:10
Le seuil est exorbitant, l'investisseur détaillant doit continuer à jouer sur le deuxième niveau.
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MevShadowranger
· 08-08 16:00
Marché baissier确实很需要静息疗法
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TokenomicsTinfoilHat
· 08-07 07:04
Regardez qui a encore été pris pour des cons par le fonds.
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OnchainArchaeologist
· 08-07 07:03
Un investissement minimum de un million de dollars, un jeu pour les riches.
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WalletWhisperer
· 08-07 07:01
des modèles suggèrent que le fomo de détail est imminent, pour être honnête
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airdrop_huntress
· 08-07 06:55
piège de liquidités, qui oserait entrer ?
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ApeWithNoFear
· 08-07 06:49
pigeons ne seront jamais des esclaves
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MetaEggplant
· 08-07 06:43
Encore un pauvre type qui parle de jeux de gros capitaux, évitez-le.
Guide complet sur l'investissement Web3 : analyse approfondie des stratégies de marché primaire et secondaire, d'incubation et de structuration
Analyse complète des chemins d'investissement Web3
Le marché des cryptomonnaies a récemment connu de fortes fluctuations, suscitant une réflexion approfondie sur les stratégies d'investissement au sein de l'industrie. Cet article vise à passer en revue de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans le secteur Web3, afin de fournir aux investisseurs une référence complète.
Chemin du marché primaire
L'investissement sur le marché primaire fait référence à la participation à des tours de financement précoces de projets Web3 via des fonds de cryptomonnaie. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et des stratégies d'investissement, tandis que les investisseurs, en tant qu'associés limités, contribuent des fonds et profitent des rendements globaux.
Besoin de fonds
Le seuil d'investissement initial est généralement supérieur à 100 000 dollars, les fonds de premier plan peuvent exiger un investissement minimum de 1 million de dollars. Les fonds sont généralement verrouillés pour 3 à 5 ans, sans possibilité de retrait à tout moment.
période de sortie
Cycles de moyen à long terme, en moyenne de 1 à 3 ans, dépendant du retrait par le marché secondaire après l'entrée en bourse des jetons du projet. Un marché baissier peut entraîner un allongement du cycle de lancement.
Proactivité stratégique
Pour les investisseurs, c'est extrêmement faible et dépend entièrement de l'équipe de recherche et d'exécution du fonds. L'initiative interne du fonds dépend des compétences de l'équipe.
Modèle de rendement
Risque élevé, rendement élevé, capturer l'Alpha en entrant à un faible valorisation précoce. Mais en période de marché baissier, cela peut entraîner de fortes retraits voire des pertes.
Alerte de conformité
La plupart adoptent une structure offshore, destinée aux investisseurs qualifiés. Les investisseurs doivent prêter attention à la conformité des fonds et aux arrangements de garde, afin d'éviter les risques juridiques.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés à la recherche d'Alpha sur des projets précoces et acceptant le verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui souhaitent allouer des actifs par le biais d'une équipe professionnelle.
Chemin du marché secondaire
Le chemin du marché secondaire fait référence aux opérations d'achat, de vente, de création de marché, de couverture et d'arbitrage de tokens déjà cotés sur le marché de négociation public. Les investisseurs à haute valeur nette peuvent participer grâce à des moyens spécialisés, visant une position de marché précise et une optimisation du risque et du rendement.
besoin de fonds
Extrêmement flexible, allant de dizaines de milliers à des millions de dollars. Cependant, cela nécessite des stratégies mûres et un système de gestion des risques, ou le recours à des équipes/produits professionnels.
période de sortie
Les actifs peuvent être échangés et ajustés à tout moment, offrant une liquidité complète. Cependant, le marché est très volatil, il est donc nécessaire de suivre de près les tendances du marché et la gestion des risques.
Proactivité stratégique
Très élevé, il est nécessaire de construire et d'ajuster activement le portefeuille de stratégies. Il est également possible de réduire l'intensité de la gestion par le biais de produits structurés ou de plateformes de garde.
Modèle de revenus
Principalement dérivé de l'arbitrage de volatilité, de la capture de tendance et des événements déclencheurs. La volatilité des rendements est élevée, mais des rendements plus élevés peuvent être obtenus grâce à des stratégies professionnelles.
Alerte de conformité
Il est nécessaire d'utiliser des plateformes de trading conformes et de prêter attention à la conformité fiscale transfrontalière. La sécurité et la conformité doivent également être prises en compte lors de l'utilisation de la garde et des fonds.
Public cible
Convient aux investisseurs possédant des compétences en conception de stratégies et en surveillance de marché, ou aux particuliers à haute valeur nette souhaitant participer indirectement au marché secondaire grâce à des produits professionnels.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubateur met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital, avec une participation profonde des investisseurs aux étapes clés du projet, aidant à passer de 0 à 1. Couramment observé dans des institutions de type plateforme ou dans des capitaux industriels.
Besoin de fonds
Flexible, allant de quelques dizaines de milliers à un million de dollars. En plus des fonds, un soutien en ressources non financières est également nécessaire.
période de sortie
Moyen, généralement de 6 mois à 2 ans, selon l'avancement du projet. Sortie progressive des droits de grande proportion acquis au début.
Stratégie proactive
Très élevé. Les investisseurs influencent directement la direction du projet, le rythme du produit, et participent même aux opérations et à la promotion sur le marché.
Modèle de revenu
Principalement provenant d'une grande part de droits acquis tôt. Les projets réussis peuvent offrir des rendements multipliés par des dizaines, mais ils font également face à des risques d'exécution plus élevés.
Alerte de conformité
Il est nécessaire de prêter attention à la conformité du projet, comme les lois sur les valeurs mobilières et les règlements sur l'émission de jetons. Fournir des ressources non financières peut soulever des questions de transactions liées, entre autres.
Public cible
Convient aux investisseurs disposant de ressources industrielles, souhaitant s'engager profondément dans l'incubation de projets, ainsi qu'à ceux qui comprennent le cycle de vie des projets et peuvent supporter le risque d'échec du capital industriel.
Chemin d'investissement structuré
Configurer un portefeuille d'actifs cryptographiques, exécuter des stratégies et gérer les risques via des plateformes ou des fonds professionnels. Les investisseurs s'appuient sur des équipes et des outils professionnels pour réaliser une valorisation des actifs en un seul endroit.
Besoin de fonds
Moyenne à élevée, généralement un investissement minimum de 50 000 à 500 000 dollars. Il est possible de choisir différentes combinaisons de stratégies dans la fourchette.
période de retrait
À moyen et court terme, la plupart ont des fenêtres de sortie flexibles, mais il existe toujours des restrictions sur la durée minimale de détention.
Proactivité stratégique
Moyenne-basse. Dépend d'une équipe professionnelle pour l'exécution, les investisseurs peuvent ajuster la direction en fonction de leur tolérance au risque.
Modèle de revenu
Obtenez des rendements stables grâce à une stratégie de diversification. Mettez l'accent sur la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille, mais la flexibilité des rendements est relativement faible.
Avis de conformité
Il est nécessaire de s'assurer que la plateforme ou le fonds respecte les réglementations, en prêtant attention aux exigences fiscales transfrontalières et KYC/AML.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés souhaitant confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et le rendement à long terme.
Conclusion
Les chemins d'investissement Web3 ont chacun leurs caractéristiques, et le choix doit correspondre aux ressources personnelles, à la tolérance au risque et aux objectifs. Avec les fluctuations du marché, l'écosystème d'investissement évolue vers une direction plus flexible et diversifiée, poussant l'industrie vers une maturité rationnelle.