أربع صفات رئيسية للتجار المميزين

على مدى السنوات الخمس الماضية، من خلال دراسة متعمقة لمئات من فرق الصناديق، قام مستثمر FOF مخضرم بتلخيص أربعة عناصر أساسية للتداول الناجح. هذا الخبير الاستثماري الذي لديه سنوات من الخبرة في مكاتب العائلات، عمل لسنوات في تخصيص الأصول في مكاتب العائلات ذات الخلفية التكنولوجية، وبدأ اهتمامه بمجال العملات المشفرة خلال سوق الثور في عام 2020.

ثلاثة عناصر لاختيار صناديق استثمار عالية الجودة

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا الخبير بشكل أساسي على ثلاثة جوانب: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

تقييم الأداء

في الأسواق الثانوية للعملات المشفرة، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل الإسناد للعوائد السابقة تصبح بالغة الأهمية. المفتاح هو التعرف على أي من الأداء السابق يمكن أن يتنبأ بالأداء المستقبلي.

تقييم الفريق

تقييم الفريق يشمل عوامل مثل الخلفية والموثوقية ومهارات التواصل، وينقسم أساسًا إلى ثلاث نقاط:

1. الأمانة مهمة للغاية. سواء كانت تجارة ذاتية أو إدارة أصول، يجب أن نكون صادقين ونلتزم بالانضباط.

2. من الضروري أن تكون متورطًا بنفسك. عادةً ما تبقى فرق التداول الممتازة صغيرة، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة أشخاص، ويجب أن يشارك القائد شخصيًا في التداول.

3. يجب أن يكون لديه رؤية شاملة وقدرة على التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يحتاج المؤسسون إلى الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

تقييم الاستراتيجية

تحتاج الاستراتيجيات إلى التوافق مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة الثانوي يختلف بشكل كبير عن السوق الثانوي التقليدي، إلا أن هذا يعني أيضًا فرصًا هائلة.

أربع طرق للتقدم المستمر

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، ولكن يجب أن يكون لديك رأيك الخاص، ولا تذهب مع التيار.

2. تطوير منظور أعلى من الأبعاد، وفهم ديناميات السوق من منظور شامل.

3. تطوير مهارات "Street Smart"، وفهم جوهر السوق بعمق، وخلق عوائد زائدة.

4. تعلم من المتميزين، وابحث عن إرشادات عالية الأبعاد، وتجاوز عقبات التطور.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف استراتيجيات تخصيص الأصول المشفرة بين المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يفضل هذا الخبير الشخصي الاستثمار في السوق الثانوية، ويقسمه إلى أربع فئات:

1. فئات التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية الفنية، بما في ذلك استراتيجيات الكمية
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمارات DeFi ، تركز أكثر على منطق المنتج

الاستراتيجيات ذات الأداء الجيد في الدورة الحالية

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية

   • ألعاب TVL والحصول على إيردروب من خلال التخزين
   • التداول الكمي

2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تفوق BTC بشكل دوري، مثل CTA (اتجاه متابعة)

تُعتبر تجارة الكميات في العملات المشفرة، بفضل سيولتها الجيدة، وسعة حجمها الكبيرة، وكون مخاطرها قابلة للتحكم، واحدة من أكثر فئات الأصول جاذبية.

القراءة الموصى بها

لتحسين مهارات التداول ورؤية السوق، أوصى هذا الخبير بالقراءات التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تاريخ البنك المركزي والسياسة النقدية، مثل "الخيميائي"
3. الأدب الذي يستكشف طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من سلالتي مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه الكتب في فهم الجوانب الفنية والنفسية للأسواق المالية، وتوفر رؤى عميقة للتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.