محادثة مع المتداول مورفي: أربعة أبعاد تخبرك بمكانك الآن في الدورة

مورفي باحث في بيانات السلسلة، متخصص في استخدام بيانات السلسلة لتوجيه قرارات التداول. لقد عمل سابقًا في قطاع التمويل التقليدي في مجال التسويق، مما أكسبه حساسية تجاه البيانات. دخل مجال العملات المشفرة في عام 2017، وشهد عدة دورات صعود وهبوط. بدأ في عام 2022 دراسة بيانات السلسلة بشكل منهجي، آملاً في إيجاد مجموعة من استراتيجيات التداول القابلة للتنفيذ والتكرار والإغلاق.

استراتيجية تداول مورفي

1. تخصيص الأموال: 90% تخصيص للعملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% تخصيص للعملات البديلة

2. العائد المتوقع: 200%-300%

3. قابل لتحمل الانسحابات:

   • العملات الرئيسية: لا يوجد وقف خسارة، من الطبيعي أن تتراجع بنسبة 20%-30%
   • العملات البديلة: كسر 20% وقف الخسارة

4. منطق التداول:

   • اختيار التوقيت على المدى الطويل، الشراء عند القاع النسبي، والبيع عند القمة النسبية
   • توجيه التداول من خلال تحليل البيانات على السلسلة

5. الفئات المستهدفة:

   • نوع مستقر، يسعى لتحقيق درجة عالية من اليقين، يمكن الاحتفاظ به على المدى الطويل
   • متداولي الاتجاه، يحتفظون بشكل أساسي بالعملات الرئيسية

كيف يحكم ميرفي على قاع السوق

يحدد ميرفي توقيت الشراء بناءً على 5 جوانب رئيسية من البيانات:

1. مؤشر CVDD: لم ينخفض سعر BTC تاريخياً أبداً بشكل فعال تحت قيمة CVDD، ويمكن استخدامه لتقييم أسعار القاع في السوق.

2. RP(سعر التحقق) وBP(سعر التوازن): عندما يتماسك سعر BTC في قناة RP وBP الوسطى، يكون ذلك وقتاً جيداً للشراء.

3. PSIP(Person Supply in Profit): عندما يكون أقل من 50%، غالبًا ما يكون ذلك في قاع السوق الهابطة الشديدة.

4. NUPL و MVRV LTH(Long الوقت Holder):

   • NUPL باللون الأحمر يعني استسلام حاملي الأسهم على المدى الطويل، يمكن الشراء.
   • عندما يكون MVRV أقل من 1، فهذا يعني أن حاملي الأسهم على المدى الطويل يتكبدون خسائر، وهي فرصة للشراء

5. منظور المعدنين:

   • تكلفة التعدين: يمكن الشراء عندما يكون السعر قريبًا من التكلفة
   • مؤشر نبض التعدين: القيمة الإيجابية تعني أن هناك عمال مناجم تم إيقافهم، يمكن الشراء

أكد ميرفي أن تحليل البيانات على السلسلة ليس "البحث عن السيف في القارب"، بل يجب فهم المنطق وراء البيانات، والجمع بين البيئة الكلية للحكم بشكل شامل. حتى المؤشرات المثالية لا يمكنها التنبؤ بدقة بنقاط الشراء، بل يمكنها فقط إعطاء إشارات ضمن نطاق معين.

كيف يحكم ميرفي على قمة السوق

يعتقد ميرفي أن判断 القمة أكثر تعقيدًا من القاع، ويتطلب تحليلًا شاملاً للعديد من البيانات. يركز بشكل أساسي على ثلاثة مؤشرات رئيسية:

1. MVRV: عندما يكون MVRV أكبر من 3، يمكن البدء في البيع. يمكن إتمام البيع أثناء زيادة MVRV من 3 ثم انخفاضه مرة أخرى إلى 3.

2. URPD: يعكس هيكل الرقائق على السلسلة، يمكن استخدامه للتحقق من صحة البيانات الأخرى. عندما تظهر مؤشرات أخرى إشارات ذروة، استخدم URPD للتحقق.

3. علاقة العرض والطلب:

   • جانب العرض هو حاملو المدى الطويل (LTH)
   • جانب الطلب هو حاملو المدى القصير (STH)
   • عندما يبدأ LTH بالبيع بشكل كبير، قد يصل إلى قمة الدورة

ملخص ميرفي، التوقعات التي تقودها العوامل الكلية، تغيير التوقعات يؤثر على المشاعر، والمشاعر تؤثر على علاقة العرض والطلب، والعرض والطلب يحددان في النهاية سعر BTC. من خلال تحليل البيانات الموجودة على سلسلة الكتل، يمكن العثور على العوامل والمنطق التي تؤثر على علاقة العرض والطلب، وتحديد الاتجاهات المحتملة أو التحولات الدورية.

طريقة دراسة ميرفي

1. العثور على المعلم: دراسة المحتوى الذي يشاركه محللو البيانات على السلسلة في السوق، ثم تجربة حساباتهم وتجربتهم بعد فهم المنطق.

2. قاعدة بيانات المؤشرات: سجل أسماء المؤشرات ومصادرها وخوارزمياتها وأغراضها وتصنيفاتها في جدول Excel، وواصل تحسينها وتحديثها.

3. اختبار الرجوع: من خلال اختبار الرجوع، يتم تصحيح وتحسين فعالية المؤشرات باستمرار.

أكّد ميرفي أن تحليل البيانات على السلسلة غير مناسب للتنبؤات قصيرة الأجل وتحليل العملات البديلة. إنه أكثر ملاءمة لتحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل وتحولات الدورة.

قائمة التوقف لمورفي

1. توقف عن التفكير بالتمني: لا تجرب مجالات غير مألوفة لك بسهولة.

2. توقف عن الانفعالية: تجنب الانزعاج من ضوضاء السوق، وواجه البيانات والمنطق الكامن وراءها بشكل موضوعي.

3. توقف عن التداول المتكرر: ركز على التداول في الفترات الزمنية الكبيرة التي تتقنها.

4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد: دمج مؤشرات متعددة ومصادر بيانات.

5. توقف عن اتخاذ القرارات دون بحث: دائماً اعتمد على دراستك الخاصة، واعتبر آراء الآخرين كمراجع فقط.

يعتقد ميرفي أن السوق قد يكون الآن في منتصف دورة السوق الصاعدة. يتوقع أن يظهر نطاق قمة نسبي في مارس-April من العام المقبل، لكنه يؤكد أن هذا مجرد حكم قائم على البيانات الحالية، ويحتاج إلى متابعة مستمرة لتغيرات السوق.